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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | 6 608.00 | 80 392.00 | 87 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 974.00 | 6 608.00 | 506 366.00 | 512 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 328.00 | 6 608.00 | 561 720.00 | 568 328.00 |
CU Autres participations | 391 120.00 | | 391 120.00 | 391 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 341 847.00 | | | 341 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
DK Provisions réglementées | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DL TOTAL (I) | 432 277.00 | | | 432 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 443.00 | | | 129 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 720.00 | | | 561 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 450.00 | | 188 450.00 | 188 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 450.00 | | 188 450.00 | 188 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 450.00 | | | 204 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 160.00 | | | 130 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 724.00 | | 42 350.00 | 503 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 100.00 | 417 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 100.00 | 512 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 724.00 | | 42 350.00 | 408 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889.00 | 2 719.00 | 6 608.00 | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | 2 719.00 | 6 608.00 | 3 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 492.00 | 14 791.00 | 63 215.00 | 84 492.00 |
VI Groupe et associés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 443.00 | 59 742.00 | 63 215.00 | 129 443.00 |