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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 647.00 | 501 728.00 | 768 919.00 | 1 270 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 922.00 | 344 940.00 | 828 981.00 | 1 173 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 385.00 | 847 004.00 | 1 611 380.00 | 2 458 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 904.00 | 9 834.00 | 390 070.00 | 399 904.00 |
BZ Autres créances | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CF Disponibilités | 925 326.00 | | 925 326.00 | 925 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 105.00 | 9 834.00 | 1 429 271.00 | 1 439 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 490.00 | 856 838.00 | 3 040 651.00 | 3 897 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 780.00 | 711 780.00 | | 711 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 018.00 | 567 018.00 | | 567 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
DH Report à nouveau | -46 986.00 | | | -46 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 571.00 | -46 986.00 | | 793 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 015.00 | 1 290 444.00 | | 2 084 015.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 607.00 | 182 622.00 | | 123 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 7 338.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 139.00 | 480 233.00 | | 208 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 756.00 | 39 650.00 | | 489 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 908.00 | | |
EA Autres dettes | 54 491.00 | 4 661.00 | | 54 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 358.00 | 33 044.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 636.00 | 749 457.00 | | 881 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 651.00 | 2 114 901.00 | | 3 040 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 409.00 | | 165 976.00 | 2 292 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 458 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 444 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 593.00 | | 165 976.00 | 2 278 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 814.00 | 314 190.00 | | 532 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 478.00 | 314 190.00 | | 532 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 505.00 | 2 101.00 | 11 773.00 | 19 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 505.00 | 2 101.00 | 11 773.00 | 19 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 505.00 | 2 101.00 | 11 773.00 | 94 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 101.00 | 11 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 139.00 | 208 139.00 | | 208 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 939.00 | 367 939.00 | | 367 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
UX Autres créances clients | 388 128.00 | | | 388 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VB T. V. A. | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 492.00 | 63 205.00 | 60 287.00 | 123 492.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
VP Divers | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 259.00 | 513 779.00 | 13 480.00 | 527 259.00 |
VW T.V.A. | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 636.00 | 821 349.00 | 60 287.00 | 881 636.00 |