| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 471.00 | 938 445.00 | 580 026.00 | 1 518 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 589.00 | 596 735.00 | 711 854.00 | 1 308 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 269.00 | | 126 269.00 | 126 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 591.00 | 1 535 515.00 | 1 430 075.00 | 2 965 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 127.00 | 7 732.00 | 304 394.00 | 312 127.00 |
BZ Autres créances | 115 849.00 | | 115 849.00 | 115 849.00 |
CF Disponibilités | 592 990.00 | | 592 990.00 | 592 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 199.00 | 7 732.00 | 1 097 466.00 | 1 105 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 789.00 | 1 543 248.00 | 2 527 541.00 | 4 070 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 272.00 | 711 780.00 | | 463 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 916.00 | 204 916.00 | | 204 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
DG Autres réserves | 148 885.00 | | | 148 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 684.00 | 600 377.00 | | 522 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 935.00 | 1 588 251.00 | | 1 410 935.00 |
DP Provisions pour risques | 156 465.00 | 75 000.00 | | 156 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 465.00 | 75 000.00 | | 156 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 258.00 | | | 514 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 260.00 | 237 898.00 | | 363 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 266.00 | 53 761.00 | | 75 266.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | 23 214.00 | | 4 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 23 496.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 141.00 | 338 580.00 | | 960 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 541.00 | 2 001 831.00 | | 2 527 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 450.00 | | 413 131.00 | 2 563 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 555.00 | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 991.00 | 2 965 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 436.00 | 2 953 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 634.00 | | 413 131.00 | 2 549 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 695.00 | 354 820.00 | | 1 180 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 359.00 | 354 820.00 | | 1 180 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 81 465.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 732.00 | 81 465.00 | | 82 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 465.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 260.00 | 363 260.00 | | 363 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 302 873.00 | | | 302 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VB T. V. A. | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 258.00 | 98 962.00 | 415 296.00 | 514 258.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 206.00 | 522 206.00 | | 522 206.00 |
VW T.V.A. | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 141.00 | 544 845.00 | 415 296.00 | 960 141.00 |