| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 3 167.00 | 2 334.00 | 5 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 704.00 | 1 313 303.00 | 263 401.00 | 1 576 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 479.00 | 910 867.00 | 803 611.00 | 1 714 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 610.00 | 2 227 338.00 | 1 081 272.00 | 3 308 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 563.00 | 10 182.00 | 645 381.00 | 655 563.00 |
BZ Autres créances | 728 368.00 | | 728 368.00 | 728 368.00 |
CF Disponibilités | 577 845.00 | | 577 845.00 | 577 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 778.00 | 10 182.00 | 1 951 595.00 | 1 961 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 389.00 | 2 237 521.00 | 3 032 868.00 | 5 270 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 472.00 | 377 472.00 | | 377 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
DG Autres réserves | 742 169.00 | 238 731.00 | | 742 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 891.00 | 585 101.00 | | 581 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 280.00 | 1 239 051.00 | | 1 739 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 122.00 | 896 177.00 | | 1 033 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 497.00 | 112 235.00 | | 233 497.00 |
EA Autres dettes | 23 398.00 | 26 668.00 | | 23 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 587.00 | 1 035 080.00 | | 1 293 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 868.00 | 2 349 131.00 | | 3 032 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 587.00 | 1 035 080.00 | | 1 293 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 448 456.00 | | 4 448 456.00 | 4 448 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 456.00 | | 4 448 456.00 | 4 448 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 549.00 | 90.00 | | 175 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 549.00 | 90.00 | | 175 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 549.00 | -90.00 | | -100 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 078.00 | 263 576.00 | | 248 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 456.00 | 4 152 077.00 | | 4 523 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 565.00 | 3 566 975.00 | | 3 941 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 891.00 | 585 101.00 | | 581 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 445.00 | 36 833.00 | | 23 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 911.00 | | 236 699.00 | 3 071 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 291 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 484.00 | | 236 699.00 | 3 054 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 471.00 | 330 867.00 | | 1 896 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 722.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 025.00 | 329 145.00 | | 1 895 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 732.00 | 2 450.00 | | 7 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 732.00 | 2 450.00 | | 7 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 732.00 | 2 450.00 | 75 000.00 | 82 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 122.00 | 1 033 122.00 | | 1 033 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 643 369.00 | 643 369.00 | | 643 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VB T. V. A. | 259 930.00 | 259 930.00 | | 259 930.00 |
VC Groupe et associés | 401 515.00 | 401 515.00 | | 401 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 857.00 | 1 383 932.00 | 11 925.00 | 1 395 857.00 |
VW T.V.A. | 206 137.00 | 206 137.00 | | 206 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 587.00 | 1 293 587.00 | | 1 293 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 946 485.00 | | | 946 485.00 |
ST Autres comptes | 1 706 531.00 | | | 1 706 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 703.00 | | | 174 703.00 |
YT Sous‐traitance | 322 468.00 | | | 322 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 622.00 | | | 888 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 161.00 | | | 498 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 150 188.00 | | | 3 150 188.00 |