| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 1 446.00 | 4 056.00 | 5 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 668.00 | 1 146 063.00 | 420 604.00 | 1 566 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 817.00 | 748 962.00 | 738 854.00 | 1 487 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 911.00 | 1 896 471.00 | 1 175 440.00 | 3 071 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 249.00 | 7 732.00 | 422 517.00 | 430 249.00 |
BZ Autres créances | 220 114.00 | | 220 114.00 | 220 114.00 |
CF Disponibilités | 531 061.00 | | 531 061.00 | 531 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 181 424.00 | 7 732.00 | 1 173 691.00 | 1 181 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 335.00 | 1 904 204.00 | 2 349 131.00 | 4 253 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 472.00 | 463 272.00 | | 377 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 204 916.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 37 747.00 | 71 178.00 | | 37 747.00 |
DG Autres réserves | 238 731.00 | 148 885.00 | | 238 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 101.00 | 522 724.00 | | 585 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 051.00 | 1 410 975.00 | | 1 239 051.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 156 465.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 156 465.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 514 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 177.00 | 360 765.00 | | 896 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 235.00 | 75 266.00 | | 112 235.00 |
EA Autres dettes | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 080.00 | 953 501.00 | | 1 035 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 131.00 | 2 520 941.00 | | 2 349 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 080.00 | | | 1 035 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 975 941.00 | | 3 975 941.00 | 3 975 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 941.00 | | 3 975 941.00 | 3 975 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 200.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 200.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 200.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 576.00 | 256 680.00 | | 263 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 077.00 | 3 608 837.00 | | 4 152 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 975.00 | 3 086 112.00 | | 3 566 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 101.00 | 522 724.00 | | 585 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 833.00 | 40 036.00 | | 36 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 591.00 | | 232 590.00 | 2 965 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 269.00 | 3 071 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 269.00 | 3 054 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | 5 166.00 | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 330.00 | | 227 424.00 | 2 953 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 515.00 | 360 956.00 | | 1 535 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 1 110.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 179.00 | 359 846.00 | | 1 535 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 465.00 | | 81 465.00 | 156 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 465.00 | | 81 465.00 | 156 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 177.00 | 896 177.00 | | 896 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 430 249.00 | 430 249.00 | | 430 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 258.00 | | | 514 258.00 |
VP Divers | 220 114.00 | 220 114.00 | | 220 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 288.00 | 650 363.00 | 11 925.00 | 662 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 080.00 | 1 035 080.00 | | 1 035 080.00 |