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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AN Terrains | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AP Constructions | 4 460 500.00 | 5 747.00 | 4 454 753.00 | 4 460 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 795.00 | 1 525 267.00 | 185 528.00 | 1 710 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 105.00 | 1 296 270.00 | 678 834.00 | 1 975 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 283 327.00 | 2 832 786.00 | 5 450 540.00 | 8 283 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 545.00 | 1 480.00 | 366 065.00 | 367 545.00 |
BZ Autres créances | 1 838 595.00 | | 1 838 595.00 | 1 838 595.00 |
CF Disponibilités | 1 453 876.00 | | 1 453 876.00 | 1 453 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 139.00 | 1 480.00 | 3 667 659.00 | 3 669 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 952 466.00 | 2 834 266.00 | 9 118 199.00 | 11 952 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 472.00 | 377 472.00 | | 377 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
DG Autres réserves | 1 731 622.00 | 1 324 061.00 | | 1 731 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 583.00 | 407 561.00 | | 635 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 424.00 | 2 146 841.00 | | 2 782 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752 500.00 | | | 3 752 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 767.00 | | | 1 216 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 602.00 | 1 001 115.00 | | 1 283 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 922.00 | 129 460.00 | | 57 922.00 |
EA Autres dettes | 24 984.00 | 65 459.00 | | 24 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 335 775.00 | 1 196 033.00 | | 6 335 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 199.00 | 3 342 874.00 | | 9 118 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 311 650.00 | 2 930.00 | 4 314 580.00 | 4 311 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 650.00 | 2 930.00 | 4 314 580.00 | 4 311 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 40 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 814.00 | 24 032.00 | | 39 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 814.00 | 24 032.00 | | 39 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 856.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 23 612.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 727.00 | 420.00 | | 39 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 351.00 | 162 486.00 | | 234 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 642.00 | 4 514 018.00 | | 4 365 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 059.00 | 4 106 457.00 | | 3 730 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 583.00 | 407 561.00 | | 635 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 000.00 | 27 219.00 | | 33 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 939.00 | | 4 644 388.00 | 3 638 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 283 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 265 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621 512.00 | | 4 644 388.00 | 3 621 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 421.00 | 274 365.00 | | 2 558 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 612.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 531.00 | 273 753.00 | | 2 553 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 602.00 | 1 283 602.00 | | 1 283 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 751.00 | 1 241 751.00 | | 1 241 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 367 545.00 | 367 545.00 | | 367 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 750 000.00 | | | -3 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838 595.00 | 1 838 595.00 | | 1 838 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 188.00 | 2 215 263.00 | 11 925.00 | 2 227 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 335 775.00 | 2 585 775.00 | | 6 335 775.00 |