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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 16 943.00 | 3 199.00 | 13 743.00 | 16 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572 162.00 | 1 676 604.00 | 895 558.00 | 2 572 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 243.00 | 14 086.00 | 17 157.00 | 31 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 698.00 | 1 693 889.00 | 956 809.00 | 2 650 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 149.00 | 5 570.00 | 372 580.00 | 378 149.00 |
BZ Autres créances | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 371.00 | 5 570.00 | 559 801.00 | 565 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 069.00 | 1 699 459.00 | 1 516 610.00 | 3 216 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 260.00 | -147 489.00 | | -116 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308.00 | 31 229.00 | | -308.00 |
DL TOTAL (I) | 303 431.00 | 303 740.00 | | 303 431.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 094 323.00 | 1 037 034.00 | | 1 094 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 2 622.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 293.00 | 36 039.00 | | 35 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 873.00 | 70 429.00 | | 76 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 39 910.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 474.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 179.00 | 1 187 508.00 | | 1 213 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 610.00 | 1 491 248.00 | | 1 516 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 815.00 | 464 577.00 | 238.00 | 464 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 179.00 | 369 366.00 | 718 147.00 | 1 213 179.00 |