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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 389.00 | 12 201.00 | 6 187.00 | 18 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 274 922.00 | 2 588 256.00 | 1 686 666.00 | 4 274 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 202.00 | 12 295.00 | 16 907.00 | 29 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 863.00 | 2 612 752.00 | 1 740 110.00 | 4 352 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 951.00 | 17 176.00 | 675 776.00 | 692 951.00 |
BZ Autres créances | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 267 354.00 | | 267 354.00 | 267 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 146.00 | 17 176.00 | 1 033 970.00 | 1 051 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 009.00 | 2 629 928.00 | 2 774 080.00 | 5 404 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DG Autres réserves | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
DH Report à nouveau | | -36 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 645.00 | 69 394.00 | | 23 645.00 |
DL TOTAL (I) | 463 790.00 | 469 903.00 | | 463 790.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 914 446.00 | 1 677 816.00 | | 1 914 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 096.00 | 90 057.00 | | 147 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 672.00 | 95 914.00 | | 118 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 200.00 | 129 800.00 | | 107 200.00 |
EA Autres dettes | 22 179.00 | 1 349.00 | | 22 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 291.00 | 1 994 936.00 | | 2 310 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 080.00 | 2 464 839.00 | | 2 774 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 839.00 | | 845 900.00 | 3 867 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 876.00 | 4 352 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 876.00 | 4 322 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 489.00 | | 845 900.00 | 3 837 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 914 446.00 | 494 250.00 | 1 246 150.00 | 1 914 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 096.00 | 147 096.00 | | 147 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 671.00 | 118 671.00 | | 118 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 280.00 | 767 280.00 | | 767 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 518.00 | 767 280.00 | 238.00 | 767 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 290.00 | 890 094.00 | 1 246 150.00 | 2 310 290.00 |