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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 389.00 | 8 524.00 | 9 865.00 | 18 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573 452.00 | 2 198 547.00 | 1 374 905.00 | 3 573 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 434.00 | 2 238 314.00 | 1 415 120.00 | 3 653 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 345.00 | 6 828.00 | 487 517.00 | 494 345.00 |
BZ Autres créances | 79 499.00 | | 79 499.00 | 79 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 193 066.00 | | 193 066.00 | 193 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 232.00 | 6 828.00 | 785 403.00 | 792 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 666.00 | 2 245 142.00 | 2 200 524.00 | 4 445 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 166.00 | -17 245.00 | | -36 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 675.00 | -18 921.00 | | 16 675.00 |
DL TOTAL (I) | 400 509.00 | 383 834.00 | | 400 509.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 676 536.00 | | | 1 676 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 556 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 155.00 | 108 833.00 | | 35 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 325.00 | 85 583.00 | | 86 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 014.00 | 1 750 494.00 | | 1 800 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 524.00 | 2 134 328.00 | | 2 200 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 294.00 | 401 105.00 | 82 085.00 | 1 919 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 294.00 | 401 105.00 | 82 085.00 | 1 919 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676 536.00 | 355 720.00 | 1 179 270.00 | 1 676 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 730.00 | 584 730.00 | | 584 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 968.00 | 584 730.00 | 238.00 | 584 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 015.00 | 479 199.00 | 1 179 270.00 | 1 800 015.00 |