| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 389.00 | 6 685.00 | 11 704.00 | 18 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108 337.00 | 1 883 549.00 | 1 224 788.00 | 3 108 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 243.00 | 29 060.00 | 2 183.00 | 31 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 319.00 | 1 919 294.00 | 1 269 025.00 | 3 188 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 849.00 | 10 734.00 | 492 115.00 | 502 849.00 |
BZ Autres créances | 160 738.00 | | 160 738.00 | 160 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CF Disponibilités | 110 642.00 | | 110 642.00 | 110 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 037.00 | 10 734.00 | 865 303.00 | 876 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 356.00 | 1 930 028.00 | 2 134 328.00 | 4 064 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 245.00 | -116 569.00 | | -17 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 921.00 | 99 323.00 | | -18 921.00 |
DL TOTAL (I) | 383 834.00 | 402 756.00 | | 383 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 077.00 | 1 363 901.00 | | 1 556 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 833.00 | 35 112.00 | | 108 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 583.00 | 78 828.00 | | 85 583.00 |
EA Autres dettes | | 1 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 750 494.00 | 1 479 471.00 | | 1 750 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 328.00 | 1 882 226.00 | | 2 134 328.00 |