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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 389.00 | 10 362.00 | 8 026.00 | 18 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784 198.00 | 2 409 234.00 | 1 374 964.00 | 3 784 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 902.00 | 13 241.00 | 21 661.00 | 34 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 839.00 | 2 432 838.00 | 1 435 001.00 | 3 867 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 825.00 | 9 907.00 | 536 918.00 | 546 825.00 |
BZ Autres créances | 213 686.00 | | 213 686.00 | 213 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 252 991.00 | | 252 991.00 | 252 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 745.00 | 9 907.00 | 1 029 838.00 | 1 039 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 583.00 | 2 442 744.00 | 2 464 839.00 | 4 907 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
DH Report à nouveau | -36 166.00 | -36 166.00 | | -36 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 394.00 | 16 675.00 | | 69 394.00 |
DL TOTAL (I) | 469 902.00 | 400 509.00 | | 469 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 677 816.00 | 1 676 536.00 | | 1 677 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 057.00 | 35 155.00 | | 90 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 914.00 | 86 325.00 | | 95 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 800.00 | 1 998.00 | | 129 800.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 937.00 | 1 800 015.00 | | 1 994 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 839.00 | 2 200 524.00 | | 2 464 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 314.00 | 416 888.00 | 222 364.00 | 2 238 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 314.00 | 416 888.00 | 222 364.00 | 2 238 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677 816.00 | 401 407.00 | 1 162 618.00 | 1 677 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 865.00 | 770 865.00 | | 770 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 103.00 | 770 865.00 | 238.00 | 771 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 937.00 | 718 528.00 | 1 162 618.00 | 1 994 937.00 |