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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 271.00 | | 863 271.00 | 863 271.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 701.00 | 24 099.00 | 523 603.00 | 547 701.00 |
CF Disponibilités | 1 627 242.00 | | 1 627 242.00 | 1 627 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 177 275.00 | 24 099.00 | 2 153 176.00 | 2 177 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 545.00 | 24 099.00 | 3 016 447.00 | 3 040 545.00 |
CU Autres participations | 827 771.00 | | 827 771.00 | 827 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 029.00 | 459 029.00 | | 459 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 424.00 | 1 090 221.00 | | 1 573 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 331.00 | 583 203.00 | | 935 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 687.00 | 2 178 356.00 | | 3 013 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 5 284.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760.00 | 79 001.00 | | 2 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 447.00 | 2 257 357.00 | | 3 016 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760.00 | 79 001.00 | | 2 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 106.00 | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 811.00 | 633 346.00 | | 970 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 480.00 | 50 143.00 | | 35 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 331.00 | 583 203.00 | | 935 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 237.00 | | | 849 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 237.00 | | | 849 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 832.00 | 2 332.00 | 35 500.00 | 37 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |