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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | 208.00 | 2 273.00 | 2 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 981.00 | 208.00 | 337 773.00 | 337 981.00 |
BZ Autres créances | 3 942 109.00 | | 3 942 109.00 | 3 942 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384 891.00 | | 1 384 891.00 | 1 384 891.00 |
CF Disponibilités | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 947.00 | | 5 357 947.00 | 5 357 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 928.00 | 208.00 | 5 695 720.00 | 5 695 928.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 029.00 | 459 029.00 | | 459 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
DH Report à nouveau | 3 059 084.00 | 3 575 245.00 | | 3 059 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 895.00 | 533 839.00 | | 2 071 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635 911.00 | 4 614 016.00 | | 5 635 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 706.00 | 1 927.00 | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 180.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 263.00 | 51 242.00 | | 49 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 809.00 | 56 349.00 | | 59 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 720.00 | 4 670 365.00 | | 5 695 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 809.00 | 56 349.00 | | 59 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 941.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 942 109.00 | | | 3 942 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 942 109.00 | | | 3 942 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414 083.00 | | | 2 414 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414 083.00 | | | 2 414 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528 026.00 | | | 1 528 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 620.00 | 52 150.00 | | 47 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 050.00 | 603 961.00 | | 4 567 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 155.00 | 70 122.00 | | 2 495 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071 895.00 | 533 839.00 | | 2 071 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 583.00 | | 2 481.00 | 2 749 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 414 083.00 | 335 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414 083.00 | 337 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749 583.00 | | | 2 749 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 942 109.00 | 3 942 109.00 | | 3 942 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 609.00 | 3 942 109.00 | 35 500.00 | 3 977 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |