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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 749 583.00 | | 2 749 583.00 | 2 749 583.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 517 541.00 | 109 698.00 | 2 407 843.00 | 2 517 541.00 |
CF Disponibilités | 355 732.00 | | 355 732.00 | 355 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 181.00 | 109 698.00 | 2 764 483.00 | 2 874 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 764.00 | 109 698.00 | 5 514 066.00 | 5 623 764.00 |
CU Autres participations | 2 714 083.00 | | 2 714 083.00 | 2 714 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 029.00 | 459 029.00 | | 459 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
DH Report à nouveau | 4 747 170.00 | 2 408 755.00 | | 4 747 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 075.00 | 3 688 415.00 | | 258 075.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 176.00 | 6 602 102.00 | | 5 510 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 1 765.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 244 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 890.00 | 249 000.00 | | 3 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 066.00 | 6 851 101.00 | | 5 514 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890.00 | 249 000.00 | | 3 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 598 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 598 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 888.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 667 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 669 131.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 3 929 140.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 248 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 427.00 | 4 643 367.00 | | 377 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 352.00 | 954 952.00 | | 119 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 075.00 | 3 688 415.00 | | 258 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 965.00 | | | 2 811 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 381.00 | 2 749 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 381.00 | 2 749 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811 965.00 | | | 2 811 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VP Divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 408.00 | 908.00 | 35 500.00 | 36 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |