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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 965.00 | | 2 811 965.00 | 2 811 965.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 673 907.00 | 7 853.00 | 2 666 054.00 | 2 673 907.00 |
CF Disponibilités | 1 372 903.00 | | 1 372 903.00 | 1 372 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 989.00 | 7 853.00 | 4 039 137.00 | 4 046 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 954.00 | 7 853.00 | 6 851 101.00 | 6 858 954.00 |
CU Autres participations | 2 714 083.00 | | 2 714 083.00 | 2 714 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 029.00 | 459 029.00 | | 459 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
DH Report à nouveau | 2 408 755.00 | 1 573 424.00 | | 2 408 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688 415.00 | 935 331.00 | | 3 688 415.00 |
DL TOTAL (I) | 6 602 102.00 | 3 013 687.00 | | 6 602 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 620.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 535.00 | 1 140.00 | | 244 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 000.00 | 2 760.00 | | 249 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 101.00 | 3 016 447.00 | | 6 851 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 000.00 | 2 760.00 | | 249 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 598 271.00 | | | 4 598 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 598 271.00 | | | 4 598 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 243.00 | | | 667 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 131.00 | | | 669 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 929 140.00 | | | 3 929 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 167.00 | 3 634.00 | | 248 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 367.00 | 970 811.00 | | 4 643 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 952.00 | 35 480.00 | | 954 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 688 415.00 | 935 331.00 | | 3 688 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 271.00 | | | 863 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 271.00 | | | 863 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
VP Divers | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 535.00 | 244 535.00 | | 244 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 062.00 | 180.00 | 97 882.00 | 98 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |