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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 583.00 | | 2 749 583.00 | 2 749 583.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 771 307.00 | | 1 771 307.00 | 1 771 307.00 |
CF Disponibilités | 149 475.00 | | 149 475.00 | 149 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 782.00 | | 1 920 782.00 | 1 920 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 365.00 | | 4 670 365.00 | 4 670 365.00 |
CU Autres participations | 2 714 083.00 | | 2 714 083.00 | 2 714 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 029.00 | 459 029.00 | | 459 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
DH Report à nouveau | 3 575 245.00 | 4 747 170.00 | | 3 575 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 839.00 | 258 075.00 | | 533 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 016.00 | 5 510 176.00 | | 4 614 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 1 190.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 700.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 349.00 | 3 890.00 | | 56 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 365.00 | 5 514 066.00 | | 4 670 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 349.00 | 3 890.00 | | 56 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 961.00 | 377 427.00 | | 603 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 122.00 | 119 352.00 | | 70 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 839.00 | 258 075.00 | | 533 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749 583.00 | | | 2 749 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |