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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253 454.00 | 4 253 454.00 | | 4 253 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 182.00 | 27 720.00 | 45 462.00 | 73 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 613 785.00 | 4 346 849.00 | 266 936.00 | 4 613 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 070.00 | | 191 070.00 | 191 070.00 |
BZ Autres créances | 168 696.00 | | 168 696.00 | 168 696.00 |
CF Disponibilités | 415 616.00 | | 415 616.00 | 415 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 700.00 | | 806 700.00 | 806 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 485.00 | 4 346 849.00 | 1 073 637.00 | 5 420 485.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 677.00 | 65 675.00 | 153 002.00 | 218 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 949 530.00 | -182 438.00 | | -2 949 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 109.00 | -2 767 092.00 | | 21 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 034 677.00 | 790 598.00 | | 1 034 677.00 |
DK Provisions réglementées | 151 567.00 | 182 146.00 | | 151 567.00 |
DL TOTAL (I) | -1 540 177.00 | -1 774 785.00 | | -1 540 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 2 690 780.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 158.00 | 741 324.00 | | 1 613 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 968.00 | 281 559.00 | | 575 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 645.00 | 4 148.00 | | 278 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 944.00 | 73 696.00 | | 50 944.00 |
EA Autres dettes | 95 052.00 | 58 206.00 | | 95 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 814.00 | 3 849 714.00 | | 2 613 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 637.00 | 2 074 928.00 | | 1 073 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 265.00 | | 452 265.00 | 452 265.00 |
FG Production vendue services | 84 196.00 | | 84 196.00 | 84 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 461.00 | | 536 461.00 | 536 461.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 908 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 880.00 | 19 587.00 | | 51 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 198.00 | 10 863.00 | | 187 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 078.00 | 30 449.00 | | 239 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 618.00 | 2 623 725.00 | | 156 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 618.00 | 2 623 725.00 | | 156 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 460.00 | -2 593 276.00 | | 82 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 109.00 | -2 767 092.00 | | 21 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 877.00 | | | 217 877.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 395 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 787.00 | | | 4 343 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 968.00 | 575 968.00 | | 575 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 052.00 | 95 052.00 | | 95 052.00 |
UX Autres créances clients | 191 070.00 | | | 191 070.00 |
VB T. V. A. | 168 696.00 | | | 168 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 158.00 | 1 613 158.00 | | 1 613 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 599.00 | 262 599.00 | | 262 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 614.00 | 361 614.00 | | 361 614.00 |
VW T.V.A. | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 814.00 | 2 613 814.00 | | 2 613 814.00 |