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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342 176.00 | 4 257 529.00 | 84 647.00 | 4 342 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 157.00 | 42 400.00 | 45 757.00 | 88 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 040.00 | 4 518 606.00 | 266 433.00 | 4 785 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 742.00 | | 261 742.00 | 261 742.00 |
BZ Autres créances | 112 832.00 | | 112 832.00 | 112 832.00 |
CF Disponibilités | 162 621.00 | | 162 621.00 | 162 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 069.00 | | 579 069.00 | 579 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 108.00 | 4 518 606.00 | 845 502.00 | 5 364 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 677.00 | 218 677.00 | | 218 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 928 421.00 | -2 949 530.00 | | -2 928 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 671.00 | 21 109.00 | | -466 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 041 102.00 | 1 034 677.00 | | 1 041 102.00 |
DK Provisions réglementées | 108 640.00 | 151 567.00 | | 108 640.00 |
DL TOTAL (I) | -2 043 350.00 | -1 540 177.00 | | -2 043 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 158.00 | 1 613 158.00 | | 1 613 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 628.00 | 575 968.00 | | 822 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 046.00 | 278 645.00 | | 210 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 958.00 | 50 944.00 | | 67 958.00 |
EA Autres dettes | 175 061.00 | 95 052.00 | | 175 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 852.00 | 2 613 814.00 | | 2 888 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 502.00 | 1 073 637.00 | | 845 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 152.00 | | 307 152.00 | 307 152.00 |
FG Production vendue services | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 902.00 | | 372 902.00 | 372 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 267.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 554.00 | 51 880.00 | | 64 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 750.00 | 187 198.00 | | 280 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 382.00 | 239 078.00 | | 347 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 824.00 | 156 618.00 | | 237 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 824.00 | 156 618.00 | | 237 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 558.00 | 82 460.00 | | 109 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 588.00 | 4 951 421.00 | | 720 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 259.00 | 4 930 311.00 | | 1 187 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 671.00 | 21 109.00 | | -466 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 613 784.00 | | | 4 613 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 677.00 | | | 218 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 785 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 566 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395 107.00 | | | 4 395 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 628.00 | 822 628.00 | | 822 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 061.00 | 175 061.00 | | 175 061.00 |
UX Autres créances clients | 261 742.00 | | | 261 742.00 |
VB T. V. A. | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 158.00 | 1 613 158.00 | | 1 613 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 525.00 | 193 525.00 | | 193 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 818.00 | 374 818.00 | | 374 818.00 |
VW T.V.A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 852.00 | 2 888 852.00 | | 2 888 852.00 |