| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 343.00 | 1 223.00 | 6 120.00 | 7 343.00 |
AN Terrains | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133 204.00 | 4 285 682.00 | 847 522.00 | 5 133 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 247.00 | 16 287.00 | 3 960.00 | 20 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 307.00 | | 432 307.00 | 432 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 250.00 | 4 521 869.00 | 1 358 381.00 | 5 880 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 577.00 | | 164 577.00 | 164 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 804.00 | | 113 804.00 | 113 804.00 |
BZ Autres créances | 456 018.00 | | 456 018.00 | 456 018.00 |
CF Disponibilités | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 167.00 | | 800 167.00 | 800 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 862 457.00 | 4 521 869.00 | 2 340 588.00 | 6 862 457.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 182 039.00 | | 182 039.00 | 182 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 677.00 | 218 677.00 | | 218 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 280.00 | 202 000.00 | | 81 280.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 979.00 | -3 892 980.00 | | -1 069 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 241.00 | -221 919.00 | | -580 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 888 172.00 | 975 560.00 | | 888 172.00 |
DL TOTAL (I) | -680 767.00 | -2 937 339.00 | | -680 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 064.00 | 2 382 208.00 | | 1 337 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 236.00 | 1 344 799.00 | | 880 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 182.00 | 331 919.00 | | 339 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 873.00 | 228 803.00 | | 464 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 355.00 | 4 287 729.00 | | 3 021 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 588.00 | 1 350 390.00 | | 2 340 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 129.00 | | 439 129.00 | 439 129.00 |
FG Production vendue services | 98 748.00 | | 98 748.00 | 98 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 878.00 | | 537 878.00 | 537 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 233.00 | 53 064.00 | | 26 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 888.00 | 87 627.00 | | 104 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 050.00 | 269 795.00 | | 209 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 170.00 | 410 487.00 | | 340 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 4 248.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 592.00 | 10 816.00 | | 291 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 050.00 | 248 306.00 | | 209 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 905.00 | 263 370.00 | | 500 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 734.00 | 147 117.00 | | -160 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 972.00 | 1 021 590.00 | | 1 067 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 213.00 | 1 243 509.00 | | 1 648 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 241.00 | -221 919.00 | | -580 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 031.00 | | 1 225 343.00 | 5 146 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 677.00 | | 7 343.00 | 218 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 123.00 | 5 880 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 123.00 | 5 654 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 353.00 | | 1 218 000.00 | 4 927 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 274.00 | 284 411.00 | 199 531.00 | 1 677 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 223.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 531.00 | 146.00 | | 218 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 743.00 | 283 042.00 | 199 531.00 | 1 458 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 000.00 | 21 107.00 | 151 281.00 | 442 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 236.00 | 880 236.00 | | 880 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 873.00 | 464 873.00 | | 464 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 496.00 | 321 496.00 | | 321 496.00 |
UX Autres créances clients | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
VB T. V. A. | 421 558.00 | 421 558.00 | | 421 558.00 |
VI Groupe et associés | 895 064.00 | | 895 064.00 | 895 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 609.00 | 32 128.00 | 167 481.00 | 199 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 431.00 | 601 950.00 | 167 481.00 | 769 431.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 355.00 | 1 705 399.00 | 1 046 345.00 | 3 021 355.00 |