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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573 724.00 | 4 307 284.00 | 266 440.00 | 4 573 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 272.00 | 80 260.00 | 7 012.00 | 87 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 663.00 | 4 606 222.00 | 381 441.00 | 4 987 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 971.00 | | 104 970.00 | 104 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 262.00 | | 121 262.00 | 121 262.00 |
BZ Autres créances | 260 401.00 | | 260 401.00 | 260 401.00 |
CF Disponibilités | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 519.00 | | 499 519.00 | 499 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 182.00 | 4 606 222.00 | 880 961.00 | 5 487 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 677.00 | 218 677.00 | | 218 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -3 748 816.00 | -3 395 092.00 | | -3 748 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 164.00 | -353 724.00 | | -144 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 063 187.00 | 1 150 575.00 | | 1 063 187.00 |
DK Provisions réglementées | 21 489.00 | 65 065.00 | | 21 489.00 |
DL TOTAL (I) | -2 606 304.00 | -2 331 177.00 | | -2 606 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 518.00 | 1 628 158.00 | | 1 964 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 296.00 | 1 015 709.00 | | 1 059 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 918.00 | 331 430.00 | | 390 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 254 729.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 264.00 | 3 301 992.00 | | 3 487 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 961.00 | 970 816.00 | | 880 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 355.00 | | 514 355.00 | 514 355.00 |
FG Production vendue services | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 966.00 | | 568 966.00 | 568 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 387.00 | 70 654.00 | | 87 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 893.00 | 324 896.00 | | 324 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 539.00 | 395 550.00 | | 412 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 318.00 | 281 321.00 | | 281 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 318.00 | 281 321.00 | | 281 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 221.00 | 114 229.00 | | 131 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 633.00 | 931 982.00 | | 984 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 797.00 | 1 285 706.00 | | 1 128 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 164.00 | -353 724.00 | | -144 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 756.00 | | 45 907.00 | 4 941 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 987 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 768 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 677.00 | | | 218 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723 079.00 | | 45 907.00 | 4 723 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 434.00 | 335 718.00 | | 1 053 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 146.00 | 43 735.00 | | 153 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 288.00 | 291 982.00 | | 900 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 296.00 | 1 059 296.00 | | 1 059 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 062.00 | 322 062.00 | | 322 062.00 |
UX Autres créances clients | 121 262.00 | 121 262.00 | | 121 262.00 |
VB T. V. A. | 233 644.00 | 233 644.00 | | 233 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 964 518.00 | | 1 964 518.00 | 1 964 518.00 |
VP Divers | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 872.00 | 382 872.00 | | 382 872.00 |
VW T.V.A. | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 264.00 | 1 522 746.00 | 1 964 518.00 | 3 487 264.00 |