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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583 076.00 | 4 340 102.00 | 242 974.00 | 4 583 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 272.00 | 87 258.00 | 13.00 | 87 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 533.00 | | 188 533.00 | 188 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 031.00 | 4 646 038.00 | 499 993.00 | 5 146 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 069.00 | | 122 069.00 | 122 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
BZ Autres créances | 282 532.00 | | 282 532.00 | 282 532.00 |
CF Disponibilités | 344 167.00 | | 344 167.00 | 344 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 397.00 | | 850 397.00 | 850 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 428.00 | 4 646 038.00 | 1 350 390.00 | 5 996 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 677.00 | 218 677.00 | | 218 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 892 980.00 | -3 748 816.00 | | -3 892 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 919.00 | -144 164.00 | | -221 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 975 560.00 | 1 063 187.00 | | 975 560.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 489.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 937 339.00 | -2 606 304.00 | | -2 937 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 208.00 | 1 964 518.00 | | 2 382 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 799.00 | 1 059 296.00 | | 1 344 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 919.00 | 390 918.00 | | 331 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 803.00 | 71 966.00 | | 228 803.00 |
EA Autres dettes | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 287 729.00 | 3 487 264.00 | | 4 287 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 390.00 | 880 961.00 | | 1 350 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 572.00 | | 518 572.00 | 518 572.00 |
FG Production vendue services | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 821.00 | | 610 821.00 | 610 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 064.00 | 258.00 | | 53 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 627.00 | 87 387.00 | | 87 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 795.00 | 324 893.00 | | 269 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 487.00 | 412 539.00 | | 410 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 306.00 | 281 318.00 | | 248 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 370.00 | 281 318.00 | | 263 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 117.00 | 131 221.00 | | 147 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 590.00 | 984 633.00 | | 1 021 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 509.00 | 1 128 797.00 | | 1 243 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 919.00 | -144 164.00 | | -221 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 663.00 | | 177 705.00 | 4 987 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 677.00 | | | 218 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 337.00 | 5 146 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 337.00 | 4 927 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768 986.00 | | 177 705.00 | 4 768 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 152.00 | 293 427.00 | 5 304.00 | 1 389 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 882.00 | 21 649.00 | | 196 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 270.00 | 271 777.00 | 5 304.00 | 1 192 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 796.00 | | 21 649.00 | 21 796.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 195 274.00 | | 226 657.00 | 3 195 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217 070.00 | | 248 306.00 | 3 217 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 217 070.00 | | 248 306.00 | 3 217 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 799.00 | 1 344 799.00 | | 1 344 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 803.00 | 228 803.00 | | 228 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 496.00 | 321 496.00 | | 321 496.00 |
UX Autres créances clients | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
VB T. V. A. | 276 826.00 | 276 826.00 | | 276 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 382 208.00 | | 2 382 208.00 | 2 382 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 160.00 | 384 160.00 | | 384 160.00 |
VW T.V.A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 729.00 | 1 905 521.00 | 2 382 208.00 | 4 287 729.00 |