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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 2 374.00 | 960.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 487.00 | 107 600.00 | 105 887.00 | 213 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 641.00 | 109 974.00 | 242 667.00 | 352 641.00 |
BT Marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CF Disponibilités | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 906.00 | | 115 906.00 | 115 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 547.00 | 109 974.00 | 358 573.00 | 468 547.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 244.00 | 26 546.00 | | 45 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 693.00 | 18 698.00 | | 23 693.00 |
DL TOTAL (I) | 74 438.00 | 50 744.00 | | 74 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 605.00 | 258 171.00 | | 225 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 701.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | 49 435.00 | | 19 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 343.00 | 33 848.00 | | 37 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 528.00 | | |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 135.00 | 358 683.00 | | 284 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 573.00 | 409 427.00 | | 358 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 941.00 | 146 094.00 | | 108 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 636.00 | | 1 015 636.00 | 1 015 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 636.00 | | 1 015 636.00 | 1 015 636.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 285.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 11.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 280.00 | 11.00 | | 9 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 207.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 207.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 881.00 | -195.00 | | 8 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 2 884.00 | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 954.00 | 706 803.00 | | 1 024 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 261.00 | 688 104.00 | | 1 001 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 693.00 | 18 698.00 | | 23 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 132.00 | | 18 736.00 | 335 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 352 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 216 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 361.00 | | 18 686.00 | 199 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | 50.00 | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 669.00 | 34 285.00 | 980.00 | 76 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 669.00 | 34 285.00 | 980.00 | 76 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 448.00 | 50 254.00 | 151 397.00 | 225 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 134.00 | 36 415.00 | 3 719.00 | 40 134.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 136.00 | 108 942.00 | 151 397.00 | 284 136.00 |