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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 202.00 | 8 076.00 | 40 125.00 | 48 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 764.00 | 175 258.00 | 56 506.00 | 231 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 978.00 | 183 335.00 | 232 644.00 | 415 978.00 |
BT Marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CF Disponibilités | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 256.00 | | 146 256.00 | 146 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 235.00 | 183 335.00 | 378 900.00 | 562 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 985.00 | 101 936.00 | | 130 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 076.00 | 29 049.00 | | 15 076.00 |
DL TOTAL (I) | 151 561.00 | 136 485.00 | | 151 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 908.00 | 128 622.00 | | 117 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 1 168.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 923.00 | 49 061.00 | | 76 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 255.00 | 38 699.00 | | 31 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 338.00 | 217 550.00 | | 227 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 900.00 | 354 036.00 | | 378 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 314.00 | 133 543.00 | | 154 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 908.00 | 44 884.00 | 73 025.00 | 117 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 338.00 | 154 314.00 | 73 025.00 | 227 338.00 |