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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882.00 | 2 994.00 | 887.00 | 3 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 129.00 | 129 033.00 | 102 096.00 | 231 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 832.00 | 132 027.00 | 238 805.00 | 370 832.00 |
BT Marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BZ Autres créances | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
CF Disponibilités | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 332.00 | | 128 332.00 | 128 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 164.00 | 132 027.00 | 367 137.00 | 499 164.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 938.00 | 45 244.00 | | 68 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 998.00 | 23 693.00 | | 32 998.00 |
DL TOTAL (I) | 107 436.00 | 74 438.00 | | 107 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 280.00 | 225 605.00 | | 186 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 1 830.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 413.00 | 19 238.00 | | 38 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 708.00 | 37 343.00 | | 32 708.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 701.00 | 284 135.00 | | 259 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 137.00 | 358 573.00 | | 367 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 079.00 | 108 941.00 | | 131 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 251.00 | | 959 251.00 | 959 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 251.00 | | 959 251.00 | 959 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 053.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 117.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 9 280.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 153.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 399.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 8 881.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 3 676.00 | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 495.00 | 1 024 954.00 | | 980 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 497.00 | 1 001 261.00 | | 947 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 998.00 | 23 693.00 | | 32 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 641.00 | | 18 191.00 | 352 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 820.00 | | 18 190.00 | 216 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | 1.00 | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 974.00 | 22 052.00 | | 109 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 974.00 | 22 052.00 | | 109 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 162.00 | 57 540.00 | 128 622.00 | 186 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 896.00 | 38 177.00 | 3 719.00 | 41 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 701.00 | 131 079.00 | 128 622.00 | 259 701.00 |