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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 982.00 | 26 501.00 | 24 481.00 | 50 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 252.00 | 223 358.00 | 122 894.00 | 346 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 248.00 | 249 859.00 | 283 389.00 | 533 248.00 |
BT Marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
CF Disponibilités | 224 779.00 | | 224 779.00 | 224 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 508.00 | 249 859.00 | 536 648.00 | 786 508.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 680.00 | 146 062.00 | | 133 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 253.00 | 130 618.00 | | 82 253.00 |
DL TOTAL (I) | 221 433.00 | 282 180.00 | | 221 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 186.00 | 123 806.00 | | 121 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 1 005.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 846.00 | 158 539.00 | | 166 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 237.00 | 73 069.00 | | 26 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 215.00 | 356 419.00 | | 315 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 648.00 | 638 599.00 | | 536 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 096.00 | 279 227.00 | | 282 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 21.00 | | 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 746.00 | | 62 669.00 | 485 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 167.00 | 533 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 167.00 | 397 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 733.00 | | 62 668.00 | 349 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | 1.00 | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 216.00 | 34 644.00 | | 215 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 216.00 | 34 644.00 | | 215 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 846.00 | 166 846.00 | | 166 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 740.00 | 87 620.00 | 33 120.00 | 120 740.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 080.00 | 27 173.00 | 3 906.00 | 31 080.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 215.00 | 282 096.00 | 33 120.00 | 315 215.00 |