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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 202.00 | 17 050.00 | 31 152.00 | 48 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 364.00 | 198 166.00 | 88 199.00 | 286 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 746.00 | 215 216.00 | 270 530.00 | 485 746.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CF Disponibilités | 363 607.00 | | 363 607.00 | 363 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 069.00 | | 368 069.00 | 368 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 815.00 | 215 216.00 | 638 599.00 | 853 815.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 062.00 | 130 985.00 | | 146 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 618.00 | 15 076.00 | | 130 618.00 |
DL TOTAL (I) | 282 180.00 | 151 562.00 | | 282 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 806.00 | 117 908.00 | | 123 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 1 252.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 539.00 | 76 923.00 | | 158 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 069.00 | 31 255.00 | | 73 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 419.00 | 227 338.00 | | 356 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 599.00 | 378 900.00 | | 638 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 227.00 | 154 314.00 | | 279 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 978.00 | | 69 768.00 | 415 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 966.00 | | 69 767.00 | 279 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | 1.00 | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 335.00 | 31 881.00 | | 183 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 335.00 | 31 881.00 | | 183 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 539.00 | 158 539.00 | | 158 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 785.00 | 46 593.00 | 77 192.00 | 123 785.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 368.00 | 4 461.00 | 3 906.00 | 8 368.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 419.00 | 279 227.00 | 77 192.00 | 356 419.00 |