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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 056.00 | 50 198.00 | 20 858.00 | 71 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 635.00 | 51 866.00 | 122 769.00 | 174 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 692.00 | 102 064.00 | 173 627.00 | 275 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BT Marchandises | 534 235.00 | | 534 235.00 | 534 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 784.00 | 368.00 | 15 416.00 | 15 784.00 |
BZ Autres créances | 144 448.00 | | 144 448.00 | 144 448.00 |
CF Disponibilités | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 772.00 | 368.00 | 799 404.00 | 799 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 464.00 | 102 432.00 | 973 032.00 | 1 075 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 548.00 | 183 548.00 | | 183 548.00 |
DH Report à nouveau | -193 700.00 | -108 085.00 | | -193 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825.00 | -85 615.00 | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473.00 | -1 352.00 | | 5 473.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72.00 | | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 767.00 | 148 028.00 | | 125 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 808.00 | 34 170.00 | | 29 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 024.00 | 695 396.00 | | 571 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 259.00 | 193 435.00 | | 237 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559.00 | 4 657.00 | | 1 559.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 5 995.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 559.00 | 1 081 682.00 | | 967 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 032.00 | 1 080 330.00 | | 973 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 639 560.00 | -5 683.00 | 6 633 877.00 | 6 639 560.00 |
FD Production vendue biens | 1 127 459.00 | | 1 127 459.00 | 1 127 459.00 |
FG Production vendue services | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 773 943.00 | -5 683.00 | 7 768 260.00 | 7 773 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 787 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 154 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 410.00 | 30 248.00 | | 12 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | 540.00 | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 12 572.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 12 572.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 775.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 787 407.00 | 7 984 378.00 | | 7 787 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 780 582.00 | 8 069 994.00 | | 7 780 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 825.00 | -85 615.00 | | 6 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 190.00 | 5 212.00 | | 11 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 992.00 | | 3 700.00 | 271 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 992.00 | | 3 700.00 | 241 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 492.00 | 36 572.00 | | 65 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 492.00 | 36 572.00 | | 65 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 024.00 | 571 024.00 | | 571 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 515.00 | 113 515.00 | | 113 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VB T. V. A. | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 767.00 | 22 628.00 | 96 746.00 | 125 767.00 |
VI Groupe et associés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
VP Divers | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 528.00 | 164 528.00 | 30 000.00 | 194 528.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 559.00 | 864 419.00 | 96 746.00 | 967 559.00 |