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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 591 290.00 | | 1 591 290.00 | 1 591 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 406.00 | 91 804.00 | 85 602.00 | 177 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 408.00 | 93 677.00 | 98 731.00 | 192 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 576.00 | 185 481.00 | 1 826 095.00 | 2 011 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BT Marchandises | 506 466.00 | | 506 466.00 | 506 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BZ Autres créances | 188 957.00 | | 188 957.00 | 188 957.00 |
CF Disponibilités | 129 728.00 | | 129 728.00 | 129 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 916.00 | | 866 916.00 | 866 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 492.00 | 185 481.00 | 2 693 012.00 | 2 878 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 548.00 | 183 548.00 | | 183 548.00 |
DH Report à nouveau | -311 492.00 | -186 875.00 | | -311 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 841.00 | -124 618.00 | | 50 841.00 |
DL TOTAL (I) | 523 696.00 | 472 855.00 | | 523 696.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 121.00 | 147.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 208.00 | 762 155.00 | | 640 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 813 268.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 260.00 | 534 185.00 | | 557 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 007.00 | 179 003.00 | | 171 007.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 177.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 315.00 | 2 289 935.00 | | 2 169 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 012.00 | 2 762 790.00 | | 2 693 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 315.00 | 1 649 727.00 | | 2 169 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 846 661.00 | -72.00 | 6 846 589.00 | 6 846 661.00 |
FD Production vendue biens | 1 001 614.00 | | 1 001 614.00 | 1 001 614.00 |
FG Production vendue services | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 878 131.00 | -72.00 | 7 878 059.00 | 7 878 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 907 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 192 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 836 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 365.00 | 22 003.00 | | 23 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | 557.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 22 221.00 | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 22 221.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | -22 221.00 | | -1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 908 029.00 | 7 581 688.00 | | 7 908 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857 188.00 | 7 706 306.00 | | 7 857 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 841.00 | -124 618.00 | | 50 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 827.00 | 11 190.00 | | 21 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 448.00 | 7 128.00 | | 2 004 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 011 576.00 | | | 2 011 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 290.00 | | | 1 591 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 815.00 | | | 369 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 290.00 | | | 1 591 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 288.00 | 6 527.00 | | 363 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 870.00 | 601.00 | | 49 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 061.00 | 40 420.00 | | 145 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 061.00 | 40 420.00 | | 145 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 260.00 | 557 260.00 | | 557 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 314.00 | 87 314.00 | | 87 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
UX Autres créances clients | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VB T. V. A. | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 208.00 | 640 208.00 | | 640 208.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 893.00 | 203 422.00 | 50 471.00 | 253 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 315.00 | 2 169 315.00 | | 2 169 315.00 |