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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 591 290.00 | | 1 591 290.00 | 1 591 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 406.00 | 138 666.00 | 38 741.00 | 177 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 627.00 | 145 153.00 | 59 475.00 | 204 627.00 |
AX Avances et acomptes | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 735.00 | 283 818.00 | 1 749 917.00 | 2 033 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
BT Marchandises | 460 767.00 | | 460 767.00 | 460 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 251.00 | 243.00 | 11 009.00 | 11 251.00 |
BZ Autres créances | 170 678.00 | 6 000.00 | 164 678.00 | 170 678.00 |
CF Disponibilités | 245 315.00 | | 245 315.00 | 245 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 719.00 | 6 243.00 | 909 477.00 | 915 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 454.00 | 290 061.00 | 2 659 393.00 | 2 949 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 518.00 | 183 548.00 | | 88 518.00 |
DH Report à nouveau | | -259 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 806.00 | 164 164.00 | | 189 806.00 |
DL TOTAL (I) | 879 124.00 | 689 318.00 | | 879 124.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | 67.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 584.00 | 392 942.00 | | 267 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 721.00 | 547 585.00 | | 509 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 204.00 | 228 818.00 | | 200 204.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 1 986.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 269.00 | 1 971 398.00 | | 1 780 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 393.00 | 2 660 715.00 | | 2 659 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 785.00 | 703 814.00 | | 1 619 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 073 239.00 | | 7 073 239.00 | 7 073 239.00 |
FD Production vendue biens | 1 017 421.00 | | 1 017 421.00 | 1 017 421.00 |
FG Production vendue services | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 136 959.00 | | 8 136 959.00 | 8 136 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 149 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 411 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 916.00 | 18 022.00 | | 10 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | 576.00 | | 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 509.00 | 4 700.00 | | 5 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 509.00 | 4 700.00 | | 5 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 1 284.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 1 284.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 073.00 | 3 415.00 | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 155 316.00 | 8 254 522.00 | | 8 155 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965 510.00 | 8 090 358.00 | | 7 965 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 806.00 | 164 164.00 | | 189 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 494.00 | 14 561.00 | | 8 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 452.00 | | 16 283.00 | 2 017 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 290.00 | | | 1 591 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 495.00 | | 16 237.00 | 373 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 667.00 | | 46.00 | 52 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 873.00 | 31 945.00 | | 251 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 873.00 | 31 945.00 | | 251 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | 243.00 | 533.00 | 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | -6 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 243.00 | -5 467.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 243.00 | -5 467.00 | 533.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 721.00 | 509 721.00 | | 509 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
UX Autres créances clients | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 584.00 | 107 099.00 | 160 485.00 | 267 584.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 846.00 | 127 846.00 | | 127 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 538.00 | 184 825.00 | 52 713.00 | 237 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 269.00 | 1 619 785.00 | 160 485.00 | 1 780 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |