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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 591 290.00 | | 1 591 290.00 | 1 591 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 406.00 | 123 319.00 | 54 087.00 | 177 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 088.00 | 128 554.00 | 67 534.00 | 196 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 452.00 | 251 873.00 | 1 765 579.00 | 2 017 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BT Marchandises | 422 732.00 | | 422 732.00 | 422 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 534.00 | 533.00 | 9 001.00 | 9 534.00 |
BZ Autres créances | 199 276.00 | | 199 276.00 | 199 276.00 |
CF Disponibilités | 244 255.00 | | 244 255.00 | 244 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 669.00 | 533.00 | 895 136.00 | 895 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 121.00 | 252 406.00 | 2 660 715.00 | 2 913 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 548.00 | 183 548.00 | | 183 548.00 |
DH Report à nouveau | -259 194.00 | -260 652.00 | | -259 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 164.00 | 1 458.00 | | 164 164.00 |
DL TOTAL (I) | 689 318.00 | 525 154.00 | | 689 318.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67.00 | 94.00 | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 942.00 | 517 144.00 | | 392 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 585.00 | 549 414.00 | | 547 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 818.00 | 163 951.00 | | 228 818.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 3 880.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 398.00 | 2 034 483.00 | | 1 971 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 715.00 | 2 559 637.00 | | 2 660 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 176 554.00 | | 7 176 554.00 | 7 176 554.00 |
FD Production vendue biens | 1 021 327.00 | | 1 021 327.00 | 1 021 327.00 |
FG Production vendue services | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 226 832.00 | | 8 226 832.00 | 8 226 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 451 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | 24 229.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 24 229.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 3 000.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 3 000.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 415.00 | 21 229.00 | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 522.00 | 8 013 665.00 | | 8 254 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090 358.00 | 8 012 207.00 | | 8 090 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 164.00 | 1 458.00 | | 164 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 561.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 792.00 | 4 660.00 | | 2 012 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 017 452.00 | | | 2 017 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 290.00 | | | 1 591 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 495.00 | | | 373 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 290.00 | | | 1 591 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 815.00 | 3 680.00 | | 369 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 688.00 | 980.00 | | 51 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 267.00 | 31 605.00 | | 220 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 267.00 | 31 605.00 | | 220 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 533.00 | 445.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 533.00 | 445.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 533.00 | 445.00 | 445.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 585.00 | 547 585.00 | | 547 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 695.00 | 114 695.00 | | 114 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
UX Autres créances clients | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 942.00 | 392 942.00 | | 392 942.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 202.00 | | | 124 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 189.00 | 168 189.00 | | 168 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 878.00 | 212 211.00 | 52 667.00 | 264 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 398.00 | 1 971 398.00 | | 1 971 398.00 |