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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 591 290.00 | | 1 591 290.00 | 1 591 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 716.00 | 70 391.00 | 104 325.00 | 174 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 572.00 | 74 670.00 | 113 902.00 | 188 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 448.00 | 145 061.00 | 1 859 387.00 | 2 004 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BT Marchandises | 524 863.00 | | 524 863.00 | 524 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 523.00 | 188.00 | 8 335.00 | 8 523.00 |
BZ Autres créances | 198 862.00 | | 198 862.00 | 198 862.00 |
CF Disponibilités | 150 196.00 | | 150 196.00 | 150 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 869.00 | 188.00 | 904 681.00 | 904 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 318.00 | 145 249.00 | 2 764 068.00 | 2 909 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 8 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 548.00 | 183 548.00 | | 183 548.00 |
DH Report à nouveau | -186 875.00 | -193 700.00 | | -186 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 340.00 | 6 825.00 | | -123 340.00 |
DL TOTAL (I) | 474 133.00 | 5 473.00 | | 474 133.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 147.00 | 72.00 | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 155.00 | 125 767.00 | | 762 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 268.00 | 29 808.00 | | 813 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 185.00 | 572 709.00 | | 534 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 003.00 | 237 259.00 | | 179 003.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 944.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 935.00 | 967 559.00 | | 2 289 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 068.00 | 973 032.00 | | 2 764 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 727.00 | 967 559.00 | | 1 649 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 505 305.00 | -703.00 | 6 504 602.00 | 6 505 305.00 |
FD Production vendue biens | 1 019 747.00 | | 1 019 747.00 | 1 019 747.00 |
FG Production vendue services | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 548 694.00 | -703.00 | 7 547 991.00 | 7 548 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 581 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 034 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 670 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 003.00 | 12 410.00 | | 22 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 557.00 | 547.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 221.00 | 45.00 | | 22 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 221.00 | 45.00 | | 22 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 221.00 | -45.00 | | -22 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 688.00 | 7 787 407.00 | | 7 581 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 028.00 | 7 780 582.00 | | 7 705 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 340.00 | 6 825.00 | | -123 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 692.00 | | 1 758 756.00 | 275 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 49 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 004 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 692.00 | | 117 596.00 | 245 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 49 870.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 064.00 | 42 997.00 | | 102 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 064.00 | 42 997.00 | | 102 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368.00 | 188.00 | 368.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | 188.00 | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | 188.00 | 368.00 | 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 185.00 | 534 185.00 | | 534 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
UX Autres créances clients | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 155.00 | 121 947.00 | 580 934.00 | 762 155.00 |
VI Groupe et associés | 813 268.00 | 813 268.00 | | 813 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 373.00 | | | 128 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 024.00 | 211 154.00 | 49 870.00 | 261 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 935.00 | 1 649 727.00 | 580 934.00 | 2 289 935.00 |