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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
AH Fonds commercial | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
AN Terrains | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
AP Constructions | 149 334.00 | 55 030.00 | 94 304.00 | 149 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 260.00 | 2 408 664.00 | 478 595.00 | 2 887 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 699.00 | 1 853 266.00 | 19 433.00 | 1 872 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 987.00 | 4 394 324.00 | 654 663.00 | 5 048 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 035.00 | | 948 035.00 | 948 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467 731.00 | | 4 467 731.00 | 4 467 731.00 |
BZ Autres créances | 2 376 594.00 | | 2 376 594.00 | 2 376 594.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 812 967.00 | | 7 812 967.00 | 7 812 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 861 954.00 | 4 394 324.00 | 8 467 630.00 | 12 861 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 785.00 | 1 492 567.00 | | 1 162 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 194.00 | 659 576.00 | | 476 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 979.00 | 2 977 144.00 | | 2 463 979.00 |
DP Provisions pour risques | 1 188 763.00 | 1 008 312.00 | | 1 188 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 188 763.00 | 1 008 312.00 | | 1 188 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 212.00 | 190 733.00 | | 90 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 313.00 | 231 416.00 | | 239 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 758.00 | 1 373 047.00 | | 2 343 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 195.00 | 1 704 047.00 | | 1 931 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 323.00 | 350 262.00 | | 208 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 888.00 | 3 851 591.00 | | 4 814 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 467 630.00 | 7 837 047.00 | | 8 467 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814 888.00 | 3 851 591.00 | | 4 814 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 212.00 | 190 733.00 | | 90 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 309 275.00 | | 11 309 275.00 | 11 309 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 428 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 437 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 890 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 710 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 38 901.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 833.00 | 38 333.00 | | 194 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 100.00 | 28 873.00 | | 29 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 946.00 | 106 107.00 | | 223 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 28 873.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 763.00 | 29 100.00 | | 298 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 263.00 | 57 973.00 | | 300 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 317.00 | 48 134.00 | | -76 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 429.00 | 42 732.00 | | 47 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 046.00 | 153 088.00 | | 158 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 695 358.00 | 12 594 048.00 | | 12 695 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 219 164.00 | 11 934 472.00 | | 12 219 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 194.00 | 659 576.00 | | 476 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 968.00 | | 355 106.00 | 5 060 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 936 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950 690.00 | | 352 526.00 | 4 950 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 246.00 | | 2 580.00 | 21 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 412 572.00 | 348 616.00 | 366 864.00 | 4 412 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 822.00 | 346 003.00 | 366 864.00 | 4 337 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 312.00 | 1 188 763.00 | 1 008 312.00 | 1 008 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 562.00 | 1 188 763.00 | 1 051 562.00 | 1 051 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890 000.00 | 1 022 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 763.00 | 29 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 758.00 | 2 343 758.00 | | 2 343 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 049.00 | 842 049.00 | | 842 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 324.00 | 208 324.00 | | 208 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 604.00 | 2 580.00 | | 23 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 467 731.00 | | | 4 467 731.00 |
VC Groupe et associés | 2 096 369.00 | | | 2 096 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 886 964.00 | 6 865 940.00 | 21 024.00 | 6 886 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 576.00 | 4 575 576.00 | | 4 575 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |