| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 094.00 | 54 440.00 | 654.00 | 55 094.00 |
AH Fonds commercial | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 821 586.00 | 4 347 058.00 | 474 528.00 | 4 821 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 403.00 | 4 401 498.00 | 509 906.00 | 4 911 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 936.00 | | 496 936.00 | 496 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 948.00 | | 2 891 948.00 | 2 891 948.00 |
BZ Autres créances | 2 650 744.00 | | 2 650 744.00 | 2 650 744.00 |
CF Disponibilités | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 197 852.00 | | 6 197 852.00 | 6 197 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 109 255.00 | 4 401 498.00 | 6 707 758.00 | 11 109 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 662.00 | 873 351.00 | | 870 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 326.00 | 767 311.00 | | 204 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 987.00 | 2 465 662.00 | | 1 899 987.00 |
DP Provisions pour risques | 826 761.00 | 589 356.00 | | 826 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 761.00 | 589 356.00 | | 946 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 324.00 | 1 631 617.00 | | 1 792 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 856.00 | 2 004 337.00 | | 1 927 856.00 |
EA Autres dettes | 29 129.00 | 43 497.00 | | 29 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 453.00 | 58 246.00 | | 72 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 009.00 | 4 037 068.00 | | 3 861 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 758.00 | 7 092 085.00 | | 6 707 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 313 094.00 | | 11 313 094.00 | 11 313 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 313 094.00 | | 11 313 094.00 | 11 313 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 586 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 144 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 699.00 | 251 054.00 | | 9 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 921.00 | 33 517.00 | | 9 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 801 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 620.00 | 1 085 922.00 | | 19 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 215.00 | 1 543.00 | | 20 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 469 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 215.00 | 471 298.00 | | 20 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | 614 624.00 | | -595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 000.00 | 70 000.00 | | 94 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 387.00 | 188 821.00 | | 138 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 606 340.00 | 13 694 034.00 | | 11 606 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 014.00 | 12 926 723.00 | | 11 402 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 326.00 | 767 311.00 | | 204 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 760.00 | | 145 707.00 | 4 814 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 063.00 | 4 911 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 063.00 | 4 821 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725 489.00 | | 145 160.00 | 4 725 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 508.00 | | 547.00 | 22 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224 271.00 | 226 290.00 | 49 063.00 | 4 224 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 690.00 | 750.00 | | 53 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170 581.00 | 225 540.00 | 49 063.00 | 4 170 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 356.00 | 441 606.00 | 84 200.00 | 589 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
6T Sur comptes clients | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 872.00 | 441 606.00 | 159 716.00 | 664 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 606.00 | 159 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 324.00 | 1 789 480.00 | 2 844.00 | 1 792 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 404.00 | 567 404.00 | | 567 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 978.00 | 651 978.00 | | 651 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 055.00 | 547.00 | 22 508.00 | 23 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 891 948.00 | 2 860 436.00 | 31 512.00 | 2 891 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 245 946.00 | 245 946.00 | | 245 946.00 |
VC Groupe et associés | 2 327 609.00 | 2 327 609.00 | | 2 327 609.00 |
VI Groupe et associés | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583 174.00 | 5 529 154.00 | 54 020.00 | 5 583 174.00 |
VW T.V.A. | 654 808.00 | 654 808.00 | | 654 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 009.00 | 3 858 165.00 | 2 844.00 | 3 861 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 93.00 | | 90.00 |