| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
AH Fonds commercial | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
AN Terrains | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
AP Constructions | 173 362.00 | 98 595.00 | 74 767.00 | 173 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487 348.00 | 2 766 249.00 | 721 100.00 | 3 487 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 430.00 | 1 568 489.00 | 188 940.00 | 1 757 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 692.00 | 4 488 426.00 | 1 047 266.00 | 5 535 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 679.00 | | 752 679.00 | 752 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426 935.00 | | 3 426 935.00 | 3 426 935.00 |
BZ Autres créances | 1 804 483.00 | | 1 804 483.00 | 1 804 483.00 |
CF Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 575.00 | | 5 998 575.00 | 5 998 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 267.00 | 4 488 426.00 | 7 045 841.00 | 11 534 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 987.00 | 870 662.00 | | 472 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 486.00 | 204 326.00 | | 493 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 473.00 | 1 899 987.00 | | 1 791 473.00 |
DP Provisions pour risques | 954 676.00 | 826 761.00 | | 954 676.00 |
DQ Provisions pour charges | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 954 676.00 | 946 761.00 | | 954 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 246.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 305.00 | 1 792 324.00 | | 1 944 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 437.00 | 1 927 856.00 | | 1 996 437.00 |
EA Autres dettes | 67 366.00 | 29 129.00 | | 67 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 787.00 | 72 453.00 | | 247 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 692.00 | 3 861 009.00 | | 4 299 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 841.00 | 6 707 758.00 | | 7 045 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 12 346 519.00 | | 12 346 519.00 | 12 346 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 346 686.00 | | 12 346 686.00 | 12 346 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 589 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 888 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 518.00 | 9 921.00 | | 14 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 518.00 | 19 620.00 | | 15 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 935.00 | 20 215.00 | | -19 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 933.00 | 20 215.00 | | -5 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 451.00 | -595.00 | | 21 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 000.00 | 94 000.00 | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 052.00 | 138 387.00 | | 134 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605 277.00 | 11 606 340.00 | | 12 605 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 111 791.00 | 11 402 014.00 | | 12 111 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 486.00 | 204 326.00 | | 493 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911 403.00 | | 779 029.00 | 4 911 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 740.00 | 5 535 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 740.00 | 5 445 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821 586.00 | | 778 351.00 | 4 821 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 055.00 | | 677.00 | 23 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401 498.00 | 241 669.00 | 154 740.00 | 4 401 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 440.00 | 654.00 | | 54 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347 058.00 | 241 014.00 | 154 740.00 | 4 347 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946 761.00 | 444 920.00 | 437 006.00 | 946 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 761.00 | 444 920.00 | 437 006.00 | 946 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 305.00 | 1 939 301.00 | 5 004.00 | 1 944 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 850.00 | 649 850.00 | | 649 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 926.00 | 698 926.00 | | 698 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 787.00 | 247 787.00 | | 247 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 732.00 | 677.00 | 23 055.00 | 23 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 426 935.00 | 3 398 624.00 | 28 311.00 | 3 426 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 412 323.00 | 412 323.00 | | 412 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 650.00 | 1 246 650.00 | | 1 246 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 693.00 | 143 693.00 | | 143 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267 140.00 | 5 215 774.00 | 51 366.00 | 5 267 140.00 |
VW T.V.A. | 608 700.00 | 608 700.00 | | 608 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 766.00 | 4 284 762.00 | 5 004.00 | 4 289 766.00 |