| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 594.00 | 53 564.00 | 30.00 | 53 594.00 |
AH Fonds commercial | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
AN Terrains | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
AP Constructions | 161 207.00 | 70 263.00 | 90 944.00 | 161 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867 014.00 | 2 507 494.00 | 359 520.00 | 2 867 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 939.00 | 1 480 804.00 | 135 136.00 | 1 615 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 245.00 | 4 112 124.00 | 646 120.00 | 4 758 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 625.00 | 123 534.00 | 500 091.00 | 623 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 994.00 | 13 483.00 | 4 068 510.00 | 4 081 994.00 |
BZ Autres créances | 3 659 357.00 | | 3 659 357.00 | 3 659 357.00 |
CF Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 384 757.00 | 137 017.00 | 8 247 740.00 | 8 384 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 143 002.00 | 4 249 142.00 | 8 893 860.00 | 13 143 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 813.00 | 1 307 886.00 | | 1 473 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 538.00 | 779 177.00 | | 729 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 351.00 | 2 912 063.00 | | 3 028 351.00 |
DP Provisions pour risques | 774 852.00 | 1 220 164.00 | | 774 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 139 969.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074 852.00 | 1 360 133.00 | | 1 074 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 447.00 | 185 004.00 | | 409 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 193.00 | 1 371 251.00 | | 2 041 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 946.00 | 1 903 429.00 | | 1 937 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
EA Autres dettes | 246 337.00 | | | 246 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 650.00 | 385 827.00 | | 153 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 657.00 | 4 100 343.00 | | 4 790 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 893 860.00 | 8 372 539.00 | | 8 893 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 421 327.00 | | 12 421 327.00 | 12 421 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 421 327.00 | | 12 421 327.00 | 12 421 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 741 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 864 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 657 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 319 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 377 919.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 240.00 | 138 106.00 | | 117 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 352.00 | 298 763.00 | | 371 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 464.00 | 814 788.00 | | 489 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 255.00 | 4 066.00 | | 3 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 352.00 | 371 352.00 | | 801 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 607.00 | 375 470.00 | | 804 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 143.00 | 439 318.00 | | -315 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 000.00 | 167 140.00 | | 125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 602.00 | 444 236.00 | | 284 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 262 868.00 | 14 731 312.00 | | 14 262 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 533 330.00 | 13 952 136.00 | | 13 533 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 538.00 | 779 177.00 | | 729 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 893.00 | | 336 305.00 | 4 903 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 21 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 954.00 | 4 758 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 909.00 | 65 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 464.00 | 4 671 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 789 661.00 | | 336 020.00 | 4 789 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 060.00 | | 285.00 | 24 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 340.00 | 250 904.00 | 476 119.00 | 4 337 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 903.00 | 570.00 | 24 909.00 | 77 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259 437.00 | 250 334.00 | 451 210.00 | 4 259 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360 133.00 | 1 074 852.00 | 1 360 133.00 | 1 360 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 189.00 | 123 534.00 | 149 189.00 | 149 189.00 |
6T Sur comptes clients | 95 464.00 | 13 483.00 | 95 464.00 | 95 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 653.00 | 137 017.00 | 244 653.00 | 244 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604 786.00 | 1 211 869.00 | 1 604 786.00 | 1 604 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 517.00 | 1 233 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 801 352.00 | 371 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 193.00 | 2 032 428.00 | 8 765.00 | 2 041 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 771.00 | 472 771.00 | | 472 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 657.00 | 560 657.00 | | 560 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 337.00 | 246 337.00 | | 246 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 765.00 | 285.00 | 21 480.00 | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 4 081 994.00 | 4 049 477.00 | 32 517.00 | 4 081 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 249 075.00 | 249 075.00 | | 249 075.00 |
VC Groupe et associés | 3 410 104.00 | 3 410 104.00 | | 3 410 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 447.00 | 409 447.00 | | 409 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 032.00 | 7 726 034.00 | 53 997.00 | 7 780 032.00 |
VW T.V.A. | 823 161.00 | 823 161.00 | | 823 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 657.00 | 4 779 807.00 | 8 765.00 | 4 790 657.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 104.00 | | 95.00 |