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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 094.00 | 53 690.00 | 1 404.00 | 55 094.00 |
AH Fonds commercial | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
AN Terrains | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
AP Constructions | 173 362.00 | 78 872.00 | 94 491.00 | 173 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 577.00 | 2 594 807.00 | 292 770.00 | 2 887 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 493.00 | 1 496 903.00 | 140 590.00 | 1 637 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 760.00 | 4 224 271.00 | 590 489.00 | 4 814 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 970.00 | 56 205.00 | 579 765.00 | 635 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 867.00 | 19 311.00 | 2 743 555.00 | 2 762 867.00 |
BZ Autres créances | 3 155 137.00 | | 3 155 137.00 | 3 155 137.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577 113.00 | 75 516.00 | 6 501 597.00 | 6 577 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 391 873.00 | 4 299 788.00 | 7 092 085.00 | 11 391 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 873 351.00 | 1 473 813.00 | | 873 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 311.00 | 729 538.00 | | 767 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 662.00 | 3 028 351.00 | | 2 465 662.00 |
DP Provisions pour risques | 589 356.00 | 774 852.00 | | 589 356.00 |
DQ Provisions pour charges | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 589 356.00 | 1 074 852.00 | | 589 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 371.00 | 409 447.00 | | 299 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 617.00 | 2 041 193.00 | | 1 631 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 337.00 | 1 937 946.00 | | 2 004 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 085.00 | | |
EA Autres dettes | 43 497.00 | 246 337.00 | | 43 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 246.00 | 153 650.00 | | 58 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 068.00 | 4 790 657.00 | | 4 037 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 085.00 | 8 893 860.00 | | 7 092 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 027 951.00 | | 12 027 951.00 | 12 027 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 027 951.00 | | 12 027 951.00 | 12 027 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 580 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 955 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 600.00 | |
GE Autres charges | | | 25 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 187 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 054.00 | 872.00 | | 251 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 517.00 | 117 240.00 | | 33 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 352.00 | 371 352.00 | | 801 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 922.00 | 489 464.00 | | 1 085 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 756.00 | 801 352.00 | | 469 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 298.00 | 804 607.00 | | 471 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 624.00 | -315 143.00 | | 614 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | 125 000.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 821.00 | 284 602.00 | | 188 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 694 034.00 | 14 262 868.00 | | 13 694 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 926 723.00 | 13 533 330.00 | | 12 926 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 311.00 | 729 538.00 | | 767 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 245.00 | | 170 037.00 | 4 758 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 522.00 | 4 814 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 522.00 | 4 725 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 263.00 | | 1 500.00 | 65 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671 217.00 | | 167 794.00 | 4 671 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 765.00 | | 742.00 | 21 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112 124.00 | 225 669.00 | 113 522.00 | 4 112 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 564.00 | 126.00 | | 53 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058 561.00 | 225 543.00 | 113 522.00 | 4 058 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 074 852.00 | 589 356.00 | 1 074 852.00 | 1 074 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 534.00 | 56 205.00 | 123 534.00 | 123 534.00 |
6T Sur comptes clients | 13 483.00 | 19 311.00 | 13 483.00 | 13 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 017.00 | 75 516.00 | 137 017.00 | 137 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 869.00 | 664 872.00 | 1 211 869.00 | 1 211 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 116.00 | 410 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469 756.00 | 801 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 617.00 | 1 631 617.00 | | 1 631 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 892.00 | 712 892.00 | | 712 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 642.00 | 634 642.00 | | 634 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 508.00 | 21 765.00 | 742.00 | 22 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 867.00 | 2 762 867.00 | | 2 762 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 207 037.00 | 207 037.00 | | 207 037.00 |
VC Groupe et associés | 2 884 801.00 | 2 884 801.00 | | 2 884 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 371.00 | 299 371.00 | | 299 371.00 |
VP Divers | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 961 839.00 | 5 961 097.00 | 742.00 | 5 961 839.00 |
VW T.V.A. | 585 130.00 | 585 130.00 | | 585 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 068.00 | 4 037 068.00 | | 4 037 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |