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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 795.00 | 170.00 | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 48 666.00 | 48 398.00 | 268.00 | 48 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 083.00 | 29 203.00 | 880.00 | 30 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 252.00 | 589 785.00 | 467.00 | 590 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 749.00 | 2 142 181.00 | 40 567.00 | 2 182 749.00 |
BT Marchandises | 1 347 366.00 | 663 444.00 | 683 921.00 | 1 347 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 611.00 | 1 174.00 | 7 437.00 | 8 611.00 |
BZ Autres créances | 179 804.00 | 1 330.00 | 178 474.00 | 179 804.00 |
CF Disponibilités | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 046.00 | 665 949.00 | 926 098.00 | 1 592 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 795.00 | 2 808 130.00 | 966 665.00 | 3 774 795.00 |
CU Autres participations | 1 473 001.00 | 1 473 000.00 | 1.00 | 1 473 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
DH Report à nouveau | -5 677 954.00 | -4 459 798.00 | | -5 677 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 927 819.00 | -1 218 156.00 | | -4 927 819.00 |
DL TOTAL (I) | -9 561 018.00 | -4 633 198.00 | | -9 561 018.00 |
DP Provisions pour risques | 993 000.00 | | | 993 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 696 498.00 | 1 117 577.00 | | 3 696 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 689 498.00 | 1 117 577.00 | | 4 689 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 1 106.00 | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138.00 | 2 166.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 055.00 | 243 671.00 | | 274 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 982.00 | 150 403.00 | | 146 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
EA Autres dettes | 5 415 067.00 | 4 951 925.00 | | 5 415 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 838 185.00 | 5 349 715.00 | | 5 838 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 665.00 | 1 834 094.00 | | 966 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 136.00 | | 2 725 136.00 | 2 725 136.00 |
FG Production vendue services | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 805.00 | | 2 726 805.00 | 2 726 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | 2 796.00 | | 3 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741.00 | 36 222.00 | | 3 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 25.00 | | 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 574 432.00 | 748 066.00 | | 3 574 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575 235.00 | 748 091.00 | | 3 575 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 571 494.00 | -711 869.00 | | -3 571 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 999.00 | -6 000.00 | | -5 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 121.00 | 2 837 924.00 | | 2 814 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 741 941.00 | 4 056 080.00 | | 7 741 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 927 819.00 | -1 218 156.00 | | -4 927 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 438.00 | | 82 969.00 | 2 111 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 658.00 | 2 182 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 658.00 | 669 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 859.00 | | 218.00 | 39 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 278.00 | | 82 751.00 | 598 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 301.00 | | | 1 473 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 771.00 | 66 069.00 | 11 658.00 | 445 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 135.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 111.00 | 65 933.00 | 11 658.00 | 444 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117 577.00 | 3 578 030.00 | 6 109.00 | 1 117 577.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 169 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 821.00 | 663 444.00 | 64 821.00 | 64 821.00 |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | 488.00 | 521.00 | 1 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540 358.00 | 832 932.00 | 65 342.00 | 1 540 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657 935.00 | 4 410 962.00 | 71 451.00 | 2 657 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836 530.00 | 71 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 574 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 055.00 | 274 055.00 | | 274 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VC Groupe et associés | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 5 394 895.00 | 207 547.00 | 5 187 349.00 | 5 394 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 617.00 | 195 573.00 | 1 044.00 | 196 617.00 |
VW T.V.A. | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 837 047.00 | 649 698.00 | 5 187 349.00 | 5 837 047.00 |