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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 298.00 | 3 443.00 | 28 856.00 | 32 298.00 |
BZ Autres créances | 238 858.00 | 2 527.00 | 236 331.00 | 238 858.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 705.00 | 5 969.00 | 266 736.00 | 272 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 005.00 | 5 969.00 | 267 036.00 | 273 005.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
DH Report à nouveau | -11 978 289.00 | -10 923 395.00 | | -11 978 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 245.00 | -1 054 894.00 | | -174 245.00 |
DL TOTAL (I) | -11 107 778.00 | -10 933 533.00 | | -11 107 778.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 019 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 019 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534.00 | 381.00 | | 1 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 626.00 | 264 070.00 | | 309 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 180.00 | 107 236.00 | | 59 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 863.00 | | |
EA Autres dettes | 11 004 474.00 | 6 854 803.00 | | 11 004 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 374 814.00 | 7 231 942.00 | | 11 374 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 036.00 | 317 905.00 | | 267 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 344.00 | | 1 802 344.00 | 1 802 344.00 |
FG Production vendue services | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 185.00 | | 1 823 185.00 | 1 823 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289 383.00 | |
FQ Autres produits | | | -67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 770 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | 4 780.00 | | 1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 16 977.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 055 763.00 | 723 796.00 | | 4 055 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 057 446.00 | 745 553.00 | | 4 057 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | -2 732.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 331.00 | 10 427.00 | | 99 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 174.00 | 509 969.00 | | 361 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 186.00 | 517 664.00 | | 461 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 596 260.00 | 227 889.00 | | 3 596 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 032.00 | 3 288 139.00 | | 7 170 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 344 277.00 | 4 343 033.00 | | 7 344 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 245.00 | -1 054 894.00 | | -174 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 303.00 | | 5 642.00 | 2 636 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 473 001.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 641 645.00 | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 882.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125 762.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 120.00 | | 5 642.00 | 1 120 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 301.00 | | | 1 473 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 806.00 | 69 691.00 | 702 498.00 | 632 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 858.00 | 3 799.00 | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 865.00 | 68 833.00 | 698 699.00 | 629 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 019 496.00 | | 4 019 496.00 | 4 019 496.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 490 255.00 | | 490 255.00 | 490 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 790 931.00 | | 790 931.00 | 790 931.00 |
6T Sur comptes clients | 355.00 | 3 317.00 | 229.00 | 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 009.00 | 2 526.00 | 3 008.00 | 3 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 797 490.00 | 5 843.00 | 1 324 364.00 | 2 797 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 816 986.00 | 5 843.00 | 5 343 860.00 | 6 816 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 844.00 | 1 288 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 055 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 626.00 | 309 626.00 | | 309 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
VB T. V. A. | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 10 998 334.00 | 100 350.00 | 10 897 984.00 | 10 998 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 974.00 | 268 703.00 | 4 271.00 | 272 974.00 |
VW T.V.A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 374 814.00 | 476 830.00 | 10 897 984.00 | 11 374 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |