| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 204 834.00 | 204 834.00 | | 204 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 674.00 | 842 674.00 | | 842 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AX Avances et acomptes | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 303.00 | 2 636 002.00 | 301.00 | 2 636 303.00 |
BT Marchandises | 790 932.00 | 790 931.00 | 1.00 | 790 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 378.00 | 355.00 | 17 023.00 | 17 378.00 |
BZ Autres créances | 280 010.00 | 3 009.00 | 277 001.00 | 280 010.00 |
CF Disponibilités | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 899.00 | 794 295.00 | 317 604.00 | 1 111 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 201.00 | 3 430 296.00 | 317 905.00 | 3 748 201.00 |
CU Autres participations | 1 473 000.00 | 1 473 000.00 | 1.00 | 1 473 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
DH Report à nouveau | -10 923 395.00 | -10 605 773.00 | | -10 923 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 894.00 | -317 621.00 | | -1 054 894.00 |
DL TOTAL (I) | -10 933 533.00 | -9 878 639.00 | | -10 933 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 723 796.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 019 496.00 | 3 964 763.00 | | 4 019 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 019 496.00 | 4 688 559.00 | | 4 019 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 466.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589.00 | 1 654.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 070.00 | 324 088.00 | | 264 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 236.00 | 154 690.00 | | 107 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 863.00 | 16 991.00 | | 3 863.00 |
EA Autres dettes | 6 854 803.00 | 5 660 601.00 | | 6 854 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 231 942.00 | 6 158 491.00 | | 7 231 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 905.00 | 968 411.00 | | 317 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 172 940.00 | | 2 172 940.00 | 2 172 940.00 |
FG Production vendue services | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 948.00 | | 2 178 948.00 | 2 178 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 241 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 282 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 780.00 | 776.00 | | 4 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 796.00 | 269 204.00 | | 723 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 553.00 | 269 980.00 | | 745 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 732.00 | 62 019.00 | | -2 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 969.00 | 303 997.00 | | 509 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 664.00 | 366 016.00 | | 517 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 889.00 | -96 036.00 | | 227 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 139.00 | 3 672 818.00 | | 3 288 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 033.00 | 3 990 439.00 | | 4 343 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054 894.00 | -317 621.00 | | -1 054 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 538.00 | | 456 741.00 | 2 196 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 977.00 | 2 636 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 977.00 | 1 120 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 355.00 | | 456 741.00 | 680 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 301.00 | | | 1 473 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 942.00 | 72 414.00 | 6 550.00 | 566 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 1 008.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 009.00 | 71 406.00 | 6 550.00 | 565 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 688 559.00 | 55 467.00 | 724 530.00 | 4 688 559.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 1 829.00 | | 38 112.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 239.00 | 452 872.00 | 64 856.00 | 102 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 295.00 | 808 204.00 | 292 568.00 | 275 295.00 |
6T Sur comptes clients | 331.00 | 347.00 | 323.00 | 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 334.00 | 3 009.00 | 1 334.00 | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890 312.00 | 1 266 261.00 | 359 082.00 | 1 890 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578 871.00 | 1 321 728.00 | 1 083 612.00 | 6 578 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811 759.00 | 359 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 509 969.00 | 723 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 070.00 | 264 070.00 | | 264 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
VC Groupe et associés | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 6 840 195.00 | 55 760.00 | 6 784 435.00 | 6 840 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 801.00 | | | 128 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 848.00 | 301 243.00 | 605.00 | 301 848.00 |
VW T.V.A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 230 353.00 | 445 918.00 | 6 784 435.00 | 7 230 353.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |