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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BZ Autres créances | 115 251.00 | 499.00 | 114 752.00 | 115 251.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 733.00 | 499.00 | 117 233.00 | 117 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 033.00 | 499.00 | 117 533.00 | 118 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
DH Report à nouveau | -12 152 533.00 | -11 978 289.00 | | -12 152 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 638.00 | -174 245.00 | | -134 638.00 |
DL TOTAL (I) | -11 242 415.00 | -11 107 778.00 | | -11 242 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 332.00 | 309 626.00 | | 147 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 842.00 | 59 180.00 | | 16 842.00 |
EA Autres dettes | 11 195 774.00 | 11 004 474.00 | | 11 195 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 359 949.00 | 11 374 814.00 | | 11 359 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 533.00 | 267 036.00 | | 117 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -15 054.00 | | -15 054.00 | -15 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -15 054.00 | | -15 054.00 | -15 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -9 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | 1 682.00 | | 3 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 055 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | 4 057 446.00 | | 3 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | 682.00 | | 4 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 361 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | 461 186.00 | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | 3 596 260.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -5 429.00 | 7 170 032.00 | | -5 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 208.00 | 7 344 277.00 | | 129 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 638.00 | -174 245.00 | | -134 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 527.00 | 499.00 | 2 526.00 | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 969.00 | 499.00 | 5 969.00 | 5 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 969.00 | 499.00 | 5 969.00 | 5 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | 5 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 11 195 774.00 | | 11 195 774.00 | 11 195 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 033.00 | 118 033.00 | | 118 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 359 949.00 | 164 175.00 | 11 195 774.00 | 11 359 949.00 |