| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 1 933.00 | 2 836.00 | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 237.00 | 588 499.00 | 12 738.00 | 601 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 538.00 | 2 180 293.00 | 16 245.00 | 2 196 538.00 |
BT Marchandises | 979 257.00 | 275 295.00 | 703 961.00 | 979 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 176.00 | 331.00 | 10 845.00 | 11 176.00 |
BZ Autres créances | 191 114.00 | 1 334.00 | 189 780.00 | 191 114.00 |
CF Disponibilités | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 127.00 | 276 961.00 | 952 166.00 | 1 229 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 665.00 | 2 457 254.00 | 968 411.00 | 3 425 665.00 |
CU Autres participations | 1 473 000.00 | 1 473 000.00 | 1.00 | 1 473 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 756.00 | 44 755.00 | | 44 756.00 |
DH Report à nouveau | -10 605 773.00 | -5 677 954.00 | | -10 605 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 621.00 | -4 927 819.00 | | -317 621.00 |
DL TOTAL (I) | -9 878 639.00 | -9 561 017.00 | | -9 878 639.00 |
DP Provisions pour risques | 723 796.00 | 993 000.00 | | 723 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 964 763.00 | 3 696 498.00 | | 3 964 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 688 559.00 | 4 689 498.00 | | 4 688 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 499.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 654.00 | 1 137.00 | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 088.00 | 274 054.00 | | 324 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 690.00 | 146 981.00 | | 154 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 991.00 | 444.00 | | 16 991.00 |
EA Autres dettes | 5 660 601.00 | 5 415 067.00 | | 5 660 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 491.00 | 5 838 184.00 | | 6 158 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 411.00 | 966 665.00 | | 968 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 266.00 | | 2 588 266.00 | 2 588 266.00 |
FG Production vendue services | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 736.00 | | 2 597 736.00 | 2 597 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 3 241.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 204.00 | | | 269 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 980.00 | 3 741.00 | | 269 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 019.00 | 803.00 | | 62 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 997.00 | 3 574 432.00 | | 303 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 016.00 | 3 575 235.00 | | 366 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 036.00 | -3 571 494.00 | | -96 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 560.00 | -5 999.00 | | -7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 818.00 | 2 814 121.00 | | 3 672 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 439.00 | 7 741 940.00 | | 3 990 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 621.00 | -4 927 819.00 | | -317 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 748.00 | | 13 789.00 | 2 182 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 077.00 | | 2 805.00 | 40 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 371.00 | | 10 984.00 | 669 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 300.00 | | | 1 473 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 181.00 | 66 761.00 | | 500 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 139.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 386.00 | 66 622.00 | | 498 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 689 498.00 | 269 034.00 | 269 973.00 | 4 689 498.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 112.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 169 000.00 | | 66 761.00 | 169 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 663 444.00 | 292 568.00 | 680 717.00 | 663 444.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | 305.00 | 1 148.00 | 1 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 329.00 | 1 334.00 | 1 330.00 | 1 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307 948.00 | 332 320.00 | 749 956.00 | 2 307 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 997 446.00 | 601 354.00 | 1 019 929.00 | 6 997 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 357.00 | 750 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 997.00 | 269 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 088.00 | 324 088.00 | | 324 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
VC Groupe et associés | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 649 597.00 | 236 254.00 | 5 413 343.00 | 5 649 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 331.00 | | | 125 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 519.00 | 209 460.00 | 1 059.00 | 210 519.00 |
VW T.V.A. | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156 837.00 | 743 493.00 | 5 413 343.00 | 6 156 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |