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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 763.00 | 640 320.00 | 656 443.00 | 1 296 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 769.00 | 91 404.00 | 35 364.00 | 126 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 661.00 | 731 724.00 | 766 937.00 | 1 498 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 258.00 | | 112 258.00 | 112 258.00 |
BZ Autres créances | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CF Disponibilités | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 713.00 | | 156 713.00 | 156 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 375.00 | 731 724.00 | 923 650.00 | 1 655 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DL TOTAL (I) | 253 311.00 | | | 253 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 257.00 | | | 578 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 896.00 | | | 664 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 650.00 | | | 923 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 823.00 | | | 248 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 379.00 | | 363 428.00 | 1 397 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 145.00 | 1 498 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 145.00 | 1 423 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 250.00 | | 363 428.00 | 1 322 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 763.00 | 221 251.00 | 152 290.00 | 662 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 763.00 | 221 251.00 | 152 290.00 | 662 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 7 108.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 7 108.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 519.00 | | 22 075.00 | 27 519.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 807.00 | 158 734.00 | 384 793.00 | 574 807.00 |
VI Groupe et associés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 998.00 | | | 185 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 504.00 | 124 504.00 | | 124 504.00 |
VW T.V.A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 896.00 | 248 823.00 | 384 793.00 | 664 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
ST Autres comptes | 179 550.00 | | | 179 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 531.00 | | | 191 531.00 |