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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 109.00 | 829 319.00 | 1 179 789.00 | 2 009 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 309.00 | 221 653.00 | 119 656.00 | 341 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 680.00 | 1 050 973.00 | 1 373 707.00 | 2 424 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 351 172.00 | | 351 172.00 | 351 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 105.00 | | 433 105.00 | 433 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 786.00 | 1 050 973.00 | 1 806 812.00 | 2 857 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | | | 166.00 |
DH Report à nouveau | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DK Provisions réglementées | 309 431.00 | | | 309 431.00 |
DL TOTAL (I) | 755 293.00 | | | 755 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 006.00 | | | 926 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 519.00 | | | 1 051 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 812.00 | | | 1 806 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 221.00 | | | 335 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 540.00 | | 281 242.00 | 2 171 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 102.00 | 2 424 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 102.00 | 2 350 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 579.00 | | 281 242.00 | 2 097 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 793.00 | 286 943.00 | 25 763.00 | 789 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 793.00 | 286 943.00 | 25 763.00 | 789 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 605.00 | 59 826.00 | | 249 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 605.00 | 59 826.00 | | 249 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 006.00 | 209 708.00 | 671 322.00 | 926 006.00 |
VI Groupe et associés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 960.00 | | | 193 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 519.00 | 335 221.00 | 671 322.00 | 1 051 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
ST Autres comptes | 197 075.00 | | | 197 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
YT Sous‐traitance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 805.00 | | | 216 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |