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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 929.00 | 849 688.00 | 1 036 240.00 | 1 885 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 547.00 | 113 602.00 | 192 944.00 | 306 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 437.00 | 963 290.00 | 1 303 146.00 | 2 266 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 789.00 | | 97 789.00 | 97 789.00 |
BZ Autres créances | 128 936.00 | | 128 936.00 | 128 936.00 |
CF Disponibilités | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 005.00 | | 262 005.00 | 262 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 443.00 | 963 290.00 | 1 565 152.00 | 2 528 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
DK Provisions réglementées | 239.00 | | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 277 633.00 | | | 277 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 455.00 | | | 1 188 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 518.00 | | | 1 287 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 152.00 | | | 1 565 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 068.00 | | | 494 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 402.00 | 36 803.00 | 558 205.00 | 521 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 402.00 | 36 803.00 | 558 205.00 | 521 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 067.00 | | | 642 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 030.00 | | | 599 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 661.00 | | 779 523.00 | 1 498 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 747.00 | 2 266 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 579.00 | 2 192 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 532.00 | | 779 523.00 | 1 423 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 724.00 | 242 146.00 | 10 579.00 | 731 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 724.00 | 242 146.00 | 10 579.00 | 731 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 239.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443.00 | 239.00 | 5 443.00 | 5 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239.00 | 5 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 97 789.00 | 97 789.00 | | 97 789.00 |
VB T. V. A. | 120 452.00 | 120 452.00 | | 120 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 625.00 | 391 175.00 | 614 321.00 | 1 184 625.00 |
VI Groupe et associés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 311.00 | | | 167 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 725.00 | 226 725.00 | | 226 725.00 |
VW T.V.A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 518.00 | 494 068.00 | 614 321.00 | 1 287 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
ST Autres comptes | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
YT Sous‐traitance | 678.00 | | | 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
ZE Dividendes | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 160.00 | | | 169 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |