| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 019.00 | 608 387.00 | 1 151 631.00 | 1 760 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 559.00 | 181 406.00 | 156 153.00 | 337 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 540.00 | 789 793.00 | 1 381 746.00 | 2 171 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
BZ Autres créances | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
CF Disponibilités | 159 096.00 | | 159 096.00 | 159 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 467.00 | | 360 467.00 | 360 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 007.00 | 789 793.00 | 1 742 213.00 | 2 532 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | | | 166.00 |
DH Report à nouveau | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
DK Provisions réglementées | 249 605.00 | | | 249 605.00 |
DL TOTAL (I) | 662 562.00 | | | 662 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 968.00 | | | 989 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 651.00 | | | 1 079 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 213.00 | | | 1 742 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 143.00 | | | 279 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 821.00 | | 324 433.00 | 2 192 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 714.00 | 2 171 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 714.00 | 2 097 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 860.00 | | 324 433.00 | 2 118 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 785.00 | 269 722.00 | 345 714.00 | 865 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 785.00 | 269 722.00 | 345 714.00 | 865 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 669.00 | 135 935.00 | | 113 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 669.00 | 135 935.00 | | 113 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 122 540.00 | 122 540.00 | | 122 540.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 968.00 | 189 460.00 | 719 522.00 | 989 968.00 |
VI Groupe et associés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 388.00 | | | 239 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 860.00 | 196 860.00 | | 196 860.00 |
VW T.V.A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 651.00 | 279 143.00 | 719 522.00 | 1 079 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
ST Autres comptes | 197 537.00 | | | 197 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 736.00 | | | 212 736.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |