| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 871.00 | 1 108 743.00 | 993 127.00 | 2 101 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 249.00 | 262 851.00 | 119 398.00 | 382 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 838.00 | 1 371 594.00 | 1 188 244.00 | 2 559 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 486.00 | | 164 486.00 | 164 486.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CF Disponibilités | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 043.00 | | 287 043.00 | 287 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 882.00 | 1 371 594.00 | 1 475 287.00 | 2 846 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | | | 166.00 |
DH Report à nouveau | 84 695.00 | | | 84 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
DK Provisions réglementées | 251 660.00 | | | 251 660.00 |
DL TOTAL (I) | 654 882.00 | | | 654 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 304.00 | | | 716 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 404.00 | | | 820 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 287.00 | | | 1 475 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 095.00 | | | 316 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 680.00 | | 136 658.00 | 2 424 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 559 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 2 485 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 719.00 | | 136 658.00 | 2 350 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 973.00 | 322 121.00 | 1 500.00 | 1 050 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 973.00 | 322 121.00 | 1 500.00 | 1 050 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 431.00 | | 57 771.00 | 309 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 431.00 | | 57 771.00 | 309 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 164 486.00 | 164 486.00 | | 164 486.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 304.00 | 211 995.00 | 490 008.00 | 716 304.00 |
VI Groupe et associés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 699.00 | | | 209 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 698.00 | 180 698.00 | | 180 698.00 |
VW T.V.A. | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 404.00 | 316 095.00 | 490 008.00 | 820 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
ST Autres comptes | 201 322.00 | | | 201 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 638.00 | | | 98 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 399.00 | | | 215 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |