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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 400.00 | | 993 400.00 | 993 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 171.00 | 248.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 849.00 | 9 048.00 | 14 800.00 | 23 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 569.00 | 10 220.00 | 1 009 349.00 | 1 019 569.00 |
BT Marchandises | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BZ Autres créances | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CF Disponibilités | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 780.00 | 10 220.00 | 1 109 560.00 | 1 119 780.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
DL TOTAL (I) | 186 610.00 | | | 186 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 007.00 | | | 748 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 950.00 | | | 922 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 560.00 | | | 1 109 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 498.00 | | | 279 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 569.00 | | | 1 019 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 400.00 | | | 993 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 032.00 | 3 188.00 | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 032.00 | 3 188.00 | | 7 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 007.00 | 104 556.00 | 350 055.00 | 748 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 950.00 | 279 499.00 | 350 055.00 | 922 950.00 |