| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 400.00 | | 993 400.00 | 993 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 849.00 | 11 808.00 | 12 041.00 | 23 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 729.00 | 13 228.00 | 1 006 501.00 | 1 019 729.00 |
BT Marchandises | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
BZ Autres créances | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CF Disponibilités | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 401.00 | | 122 401.00 | 122 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 130.00 | 13 228.00 | 1 128 902.00 | 1 142 130.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 610.00 | | | 164 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
DL TOTAL (I) | 229 924.00 | | | 229 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 154.00 | | | 704 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 977.00 | | | 898 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 902.00 | | | 1 128 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 341.00 | | | 275 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 569.00 | | | 1 019 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 400.00 | | | 993 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 220.00 | 3 008.00 | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 220.00 | 3 008.00 | | 10 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 154.00 | 80 518.00 | 293 380.00 | 704 154.00 |
VI Groupe et associés | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 917.00 | | | 776 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 683.00 | | | 819 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 555.00 | 47 395.00 | 160.00 | 47 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 978.00 | 275 342.00 | 293 380.00 | 898 978.00 |