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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 400.00 | | 993 400.00 | 993 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 849.00 | 17 409.00 | 6 440.00 | 23 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 929.00 | 18 829.00 | 1 001 100.00 | 1 019 929.00 |
BT Marchandises | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 075.00 | | 113 075.00 | 113 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 004.00 | 18 829.00 | 1 114 175.00 | 1 133 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 309 233.00 | 258 323.00 | | 309 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 561.00 | 50 910.00 | | 51 561.00 |
DL TOTAL (I) | 382 794.00 | 331 233.00 | | 382 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 826.00 | 550 881.00 | | 491 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 177.00 | 76 550.00 | | 132 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 877.00 | 69 092.00 | | 66 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 501.00 | 62 295.00 | | 40 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 380.00 | 758 818.00 | | 731 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 175.00 | 1 090 051.00 | | 1 114 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 436.00 | 758 818.00 | | 314 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 729.00 | | 200.00 | 1 019 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 400.00 | | | 993 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 200.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 962.00 | 1 867.00 | | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | 1 867.00 | | 16 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -416 944.00 | 305 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 826.00 | 491 826.00 | | 491 826.00 |
VI Groupe et associés | 132 177.00 | 132 177.00 | | 132 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 380.00 | 314 436.00 | 305 333.00 | 731 380.00 |