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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 400.00 | | 993 400.00 | 993 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 849.00 | 13 675.00 | 10 174.00 | 23 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 729.00 | 15 095.00 | 1 004 634.00 | 1 019 729.00 |
BT Marchandises | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 914.00 | | 101 914.00 | 101 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 644.00 | 15 095.00 | 1 106 548.00 | 1 121 644.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 924.00 | | | 207 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
DL TOTAL (I) | 280 322.00 | | | 280 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 192.00 | | | 624 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 226.00 | | | 826 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 548.00 | | | 1 106 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 836.00 | | | 275 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 729.00 | | | 1 019 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 228.00 | 1 867.00 | | 13 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 193.00 | 73 803.00 | 295 859.00 | 624 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
VP Divers | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 366.00 | 36 206.00 | 160.00 | 36 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 226.00 | 275 837.00 | 295 859.00 | 826 226.00 |